صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۳,۸۱۳,۲۲۹ | ۲۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۹,۱۹۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۸۶,۸۴۶ | ۱۶.۲۷ % | ۱۴,۹۷۱ | ۰.۰۹ % | ۷,۶۶۰,۴۴۴ | ۴۶.۳۸ % | ۱,۷۳۲,۳۸۰ | ۱۰.۴۹ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۳,۹۱۶,۳۲۷ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۴۱۶ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۰,۹۷۴ | ۱۴.۳۷ % | ۱۴,۲۷۶ | ۰.۰۹ % | ۷,۵۷۲,۶۱۰ | ۴۶.۰۸ % | ۱,۹۵۹,۹۰۱ | ۱۱.۹۳ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۴,۰۱۴,۴۶۵ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۷۵۶ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۲۷۱ | ۱۳.۳ % | ۱۳,۵۸۲ | ۰.۰۸ % | ۷,۲۷۸,۳۷۷ | ۴۵.۱۳ % | ۲,۰۶۹,۲۵۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۴,۰۱۴,۴۶۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۹۸۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۴۱۴ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۸۹۰ | ۰.۰۸ % | ۷,۲۷۸,۳۷۷ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۰۶۹,۲۵۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۴,۰۱۴,۴۶۵ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۰۹۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۴۱۴ | ۱۳.۲۹ % | ۱۲,۱۹۸ | ۰.۰۸ % | ۷,۲۷۸,۳۷۷ | ۴۵.۱۴ % | ۲,۰۶۹,۲۵۷ | ۱۲.۸۳ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۳,۹۲۴,۲۳۸ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۵,۳۲۲ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۱,۴۰۷ | ۱۳.۱۹ % | ۱۱,۵۰۸ | ۰.۰۷ % | ۷,۳۲۸,۴۵۵ | ۴۵.۱۳ % | ۲,۲۲۶,۱۱۷ | ۱۳.۷۱ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۴,۰۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۶۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۴۶ % | ۳۳۱,۹۷۷ | ۲.۱۱ % | ۶,۸۰۱,۷۳۸ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۱۳.۸۶ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۴,۰۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۸۸۰ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۴۶ % | ۳۳۱,۲۸۹ | ۲.۱۱ % | ۶,۸۰۱,۷۳۸ | ۴۳.۲۶ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۱۳.۸۶ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۴,۰۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۳۵۱ | ۱۱.۴۷ % | ۳۳۰,۶۰۲ | ۲.۱ % | ۶,۸۰۱,۷۳۸ | ۴۳.۲۷ % | ۲,۱۷۸,۸۸۴ | ۱۳.۸۶ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۴,۱۰۲,۳۴۱ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۲,۳۳۰ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۱,۵۵۵ | ۰.۰۷ % | ۷,۰۰۵,۹۵۸ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۲۰۶,۹۳۳ | ۱۳.۹۵ % |