صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۴,۱۰۲,۳۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۵۵۵ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۰,۸۷۰ | ۰.۰۷ % | ۷,۰۰۵,۹۵۸ | ۴۴.۲۷ % | ۲,۲۰۶,۹۳۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۴,۱۰۲,۳۴۱ | ۲۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۶۸۲ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۱۱.۹۸ % | ۱۰,۱۸۷ | ۰.۰۶ % | ۷,۰۰۵,۹۵۸ | ۴۴.۲۸ % | ۲,۲۰۶,۹۳۳ | ۱۳.۹۵ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۳,۹۸۹,۵۵۹ | ۲۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۹۰۸ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۶۸۲ | ۱۰.۸۲ % | ۴۳۸,۱۹۰ | ۲.۷۵ % | ۷,۰۰۹,۲۷۱ | ۴۴.۰۵ % | ۲,۱۵۳,۹۲۵ | ۱۳.۵۴ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳,۸۴۲,۱۷۶ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۳۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۴,۸۷۰ | ۱۰.۳۸ % | ۴۸۲,۱۶۲ | ۳.۰۴ % | ۷,۱۳۸,۲۶۵ | ۴۵.۰۶ % | ۲,۱۳۳,۷۹۶ | ۱۳.۴۷ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۶۸۹,۱۵۹ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۳۸۹ | ۱۱.۴۵ % | ۶۷۲,۰۹۵ | ۴.۲۸ % | ۷,۰۸۶,۸۲۰ | ۴۵.۰۹ % | ۱,۸۷۱,۵۰۲ | ۱۱.۹۱ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۶۸۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸ % | ۲,۵۴۳,۴۲۱ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۷ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۹۰۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۲,۷۲۸ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۷ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۱۳۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۲,۰۳۵ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۳۵۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۱,۳۴۳ | ۱۶.۶۵ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۵۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۷۴۵ | ۷.۷ % | ۲,۵۴۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۷ % |