صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۲۶۴ | ۸.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۴۱ | ۴.۱۷ % | ۲۵ | ۰ % | ۴,۹۸۵,۵۱۸ | ۸۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۱۰۴ | ۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۲۸۰ | ۶.۷۷ % | ۳۰ | ۰ % | ۴,۹۶۲,۹۵۲ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۱۴۵ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۲,۰۴۸ | ۶.۷۵ % | ۳۴ | ۰ % | ۴,۹۴۸,۹۱۹ | ۸۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۵۵ | ۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۰۱۸ | ۶.۶۴ % | ۳۸ | ۰ % | ۴,۸۱۶,۵۰۸ | ۸۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۶۲ | ۲.۳۸ % | ۴۲ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۳۳۳ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۶۲ | ۲.۳۸ % | ۴۷ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۳۳۳ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۶۲ | ۲.۳۸ % | ۵۱ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۳۳۳ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۶۷۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۵۶۲ | ۲.۳۸ % | ۵۵ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۳۳۳ | ۸۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۶۵,۱۶۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۳۳۲ | ۷.۰۲ % | ۶۰ | ۰ % | ۵,۰۰۰,۲۶۵ | ۸۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۰۴۵ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۹۸۷ | ۵.۹۹ % | ۶۴ | ۰ % | ۵,۱۰۰,۱۲۷ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % |