صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۸۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۰۸ | ۳.۴۸ % | ۱۹۰,۰۱۲ | ۳.۹۳ % | ۴,۰۴۳,۰۴۵ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۹۸۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۰۸ | ۳.۴۸ % | ۱۹۰,۰۱۷ | ۳.۹۳ % | ۴,۰۴۳,۰۴۵ | ۸۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۲۹۸ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۰۰۱ | ۴.۹۹ % | ۷۰,۱۹۶ | ۱.۴۵ % | ۴,۰۹۹,۸۸۰ | ۸۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴۳۵,۸۱۳ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۳۷ | ۳.۰۳ % | ۱۹۵,۲۳۷ | ۴.۰۸ % | ۴,۰۰۵,۴۷۳ | ۸۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۵۵۵ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۴۴۵ | ۵.۹۹ % | ۴۱,۷۹۲ | ۰.۸۸ % | ۳,۹۹۹,۷۷۶ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۰۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۹۳ | ۹.۴۱ % | ۲۱۸ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۹۹۲ | ۸۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۲۳ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۲۷ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۸۵۹ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۲۸۵ | ۹.۹۷ % | ۲۳۱ | ۰ % | ۴,۰۴۴,۶۲۵ | ۸۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۰۹۵ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۱۱۵ | ۸.۲۴ % | ۲۳۶ | ۰ % | ۴,۱۳۸,۲۷۵ | ۸۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |