صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸۸۹,۷۴۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۴,۱۲۴ | ۹.۹۳ % | ۴۱۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۶۱,۶۰۴ | ۷۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۶۰۳ | ۱۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۵,۱۴۷ | ۷.۹۸ % | ۳۶,۱۵۵ | ۰.۶۹ % | ۳,۸۸۰,۵۸۸ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۰۴۵ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۶,۶۱۴ | ۹.۵۶ % | ۴۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۲۶,۹۸۶ | ۷۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۱۶۳ | ۱۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۱۰۵ | ۶.۰۸ % | ۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۸۹,۱۲۱ | ۷۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۴۱۰ | ۱۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۲۴۴ | ۴.۱۴ % | ۴۲۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۶۳,۲۵۲ | ۷۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۲,۳۰۲ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴۳۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۲,۳۰۲ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۶۳۳ | ۱۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۹۷۹ | ۶.۲۳ % | ۴۴۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۵۲,۳۰۲ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۱۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۹۸۶,۸۸۰ | ۱۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۷,۵۹۱ | ۸.۳۷ % | ۴۴۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۹۵,۰۸۴ | ۷۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۱۲۷ | ۱۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۷۰۸ | ۷.۷۲ % | ۴۵۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۰۰,۳۸۰ | ۷۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |