صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۷ | ۹.۹۵ % | ۲۸۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۸,۰۴۷ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۷ | ۹.۹۵ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۸,۰۴۷ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴۷۴,۳۸۶ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۶۴۷ | ۹.۹۵ % | ۲۹۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۳۰۸,۰۴۷ | ۸۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴۸۴,۵۳۷ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۲۱۰ | ۹.۱۶ % | ۲۹۶ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۹۴,۹۲۸ | ۸۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۷۹۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۲۶۴ | ۷.۴۹ % | ۳۰۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۳۱,۵۰۸ | ۸۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۰۶۹ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۹۸۷ | ۱۰.۸۶ % | ۳۰۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۴۴۵,۳۱۸ | ۸۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴۶۱,۹۱۰ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۰۱۷ | ۱۳.۹ % | ۳۰۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۷۰,۹۲۶ | ۷۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۰۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۹۸ | ۱۷.۳۲ % | ۳۱۳ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۶,۸۵۳ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۰۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۹۸ | ۱۷.۳۲ % | ۳۱۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۶,۸۵۳ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۲۰۰ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۷,۲۹۸ | ۱۷.۳۲ % | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۶,۸۵۳ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |