صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۰,۸۸۳,۳۲۲ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۱۴۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۶,۵۲۵ | ۱۷.۲۴ % | ۱,۹۸۳,۰۰۸ | ۴.۲۳ % | ۱۷,۸۱۷,۶۶۴ | ۳۸.۰۴ % | ۶,۶۶۹,۳۵۰ | ۱۴.۲۴ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۰,۹۱۵,۱۴۳ | ۲۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۳,۴۳۵ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۶,۲۷۸ | ۱۲.۲ % | ۴,۳۱۴,۱۷۰ | ۹.۳۹ % | ۱۷,۸۹۰,۳۰۶ | ۳۸.۹۳ % | ۵,۸۱۷,۵۷۸ | ۱۲.۶۶ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۰,۹۶۶,۵۵۲ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۷۲۵ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۴۹۸ | ۱۴.۹۹ % | ۱,۹۷۵,۸۵۲ | ۴.۱۶ % | ۱۸,۴۰۲,۵۴۹ | ۳۸.۷۷ % | ۷,۵۹۳,۷۲۵ | ۱۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۰,۹۶۶,۵۵۲ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۲,۰۱۴ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۱۳,۴۹۸ | ۱۴.۹۹ % | ۱,۹۷۲,۳۹۷ | ۴.۱۶ % | ۱۸,۴۰۲,۵۴۹ | ۳۸.۷۷ % | ۷,۵۹۳,۷۲۵ | ۱۶ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۹۹۳ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۲,۹۶۲ | ۹.۶۴ % | ۴,۱۷۴,۳۴۶ | ۹.۲۹ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۳۹.۹۵ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۵ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۲۶۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۰,۷۸۱ | ۹.۴۳ % | ۴,۱۷۱,۳۴۸ | ۹.۳ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۴۰.۰۵ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۸ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۰,۹۲۶,۷۹۶ | ۲۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۵۴۶ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۹,۰۹۲ | ۹.۴۱ % | ۴,۱۶۶,۵۹۶ | ۹.۲۹ % | ۱۷,۹۵۸,۵۶۸ | ۴۰.۰۶ % | ۶,۱۳۴,۹۱۹ | ۱۳.۶۹ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۰,۹۲۹,۳۷۶ | ۲۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۲۲۰ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۶۵,۶۱۳ | ۸.۶۳ % | ۱,۶۱۹,۴۱۴ | ۳.۶۱ % | ۱۸,۰۳۴,۳۰۳ | ۴۰.۲۵ % | ۸,۹۳۸,۵۲۲ | ۱۹.۹۵ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۰,۹۶۳,۵۶۱ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۴۲۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۱,۹۲۳ | ۹.۱۱ % | ۱,۵۳۶,۶۹۸ | ۳.۴ % | ۱۸,۲۱۷,۴۵۸ | ۴۰.۳۵ % | ۸,۸۹۴,۴۱۰ | ۱۹.۷ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۱,۰۳۲,۷۲۹ | ۲۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۶۲۷ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۶,۶۳۶ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۵۳۱,۹۵۹ | ۳.۳۵ % | ۱۷,۸۰۵,۹۵۰ | ۳۸.۹۸ % | ۸,۶۵۸,۷۸۴ | ۱۸.۹۶ % |