صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۸,۶۸۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۹۸۲,۴۹۸ | ۳.۸۶ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۲,۱۲۸,۸۴۷ | ۲۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۹۰۵ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۸۱,۸۴۸ | ۲۵.۲۵ % | ۱,۹۷۸,۶۸۰ | ۳.۸۵ % | ۱۹,۳۳۸,۰۴۲ | ۳۷.۶۱ % | ۳,۵۵۹,۹۴۴ | ۶.۹۲ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۲,۲۴۴,۹۶۹ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۱۲۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۸,۴۳۶ | ۲۱.۳۹ % | ۴,۱۸۹,۷۶۷ | ۸.۳۲ % | ۱۸,۵۳۲,۲۵۴ | ۳۶.۸۲ % | ۳,۱۷۱,۳۶۱ | ۶.۳ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۲,۱۶۶,۸۷۵ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۴۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۹۰,۳۰۴ | ۱۷.۸ % | ۳,۹۴۴,۸۸۹ | ۷.۹ % | ۱۸,۴۳۴,۴۷۸ | ۳۶.۹۲ % | ۵,۰۷۰,۶۳۸ | ۱۰.۱۵ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۲,۰۱۵,۶۵۱ | ۲۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۵,۵۶۱ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۹,۶۲۹ | ۱۵.۶۷ % | ۲,۷۱۲,۳۳۶ | ۵.۴۹ % | ۱۸,۲۶۳,۶۷۹ | ۳۶.۹۷ % | ۷,۲۳۹,۶۱۲ | ۱۴.۶۶ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۱,۹۵۹,۵۸۱ | ۲۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۸۵۳ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۰۷,۶۶۲ | ۱۴.۷۷ % | ۲,۰۲۱,۹۴۴ | ۴.۰۳ % | ۱۸,۴۹۲,۷۰۹ | ۳۶.۸۶ % | ۸,۸۶۱,۰۵۶ | ۱۷.۶۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۱,۹۶۸,۳۳۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۲۴۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۹۵۷ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۱۸,۰۱۱ | ۴.۰۶ % | ۱۸,۵۸۴,۰۳۳ | ۳۷.۳۷ % | ۸,۶۰۴,۹۶۰ | ۱۷.۳ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۱,۹۶۸,۳۳۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۳,۴۶۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۹۵۷ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۱۴,۰۸۲ | ۴.۰۵ % | ۱۸,۵۸۴,۰۳۳ | ۳۷.۳۸ % | ۸,۶۰۴,۹۶۰ | ۱۷.۳۱ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۱,۹۶۸,۳۳۳ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۲,۶۸۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۶,۷۸۸ | ۱۴.۳۳ % | ۲,۰۱۰,۱۵۸ | ۴.۰۴ % | ۱۸,۵۸۴,۰۳۳ | ۳۷.۳۸ % | ۸,۶۰۴,۹۶۰ | ۱۷.۳۱ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۱,۹۷۷,۳۲۳ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۹۰۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۴۲,۴۱۲ | ۱۴.۶۱ % | ۲,۰۰۶,۰۲۶ | ۳.۹۹ % | ۱۸,۸۳۹,۸۶۷ | ۳۷.۴۹ % | ۸,۶۷۱,۲۷۷ | ۱۷.۲۵ % |