صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۲,۰۱۵,۵۳۷ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۱,۱۲۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۹,۲۹۵ | ۱۳.۹۴ % | ۲,۰۰۲,۱۰۹ | ۴.۰۲ % | ۱۸,۹۱۸,۰۶۵ | ۳۷.۹۵ % | ۸,۵۴۹,۷۸۶ | ۱۷.۱۵ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۱,۷۷۴,۹۸۶ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۳۴۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۴۸,۱۳۴ | ۱۴.۲ % | ۲,۴۰۰,۰۱۴ | ۴.۹ % | ۱۸,۵۷۲,۳۵۶ | ۳۷.۹۵ % | ۷,۸۲۴,۴۵۶ | ۱۵.۹۹ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۱,۷۸۲,۱۵۱ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۶۵۹ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۳,۲۰۱ | ۱۴.۶۱ % | ۱,۹۹۴,۲۸۹ | ۴.۰۷ % | ۱۸,۶۳۰,۷۶۶ | ۳۸.۰۵ % | ۷,۹۸۰,۷۶۷ | ۱۶.۳ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۰,۳۴۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۰۳ | ۹.۹۶ % | ۳,۶۴۹,۱۳۹ | ۷.۴۶ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۹,۵۶۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۰,۳۰۳ | ۹.۹۶ % | ۳,۶۴۵,۲۴۰ | ۷.۴۵ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۷۸۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۸۴۱ | ۹.۹۵ % | ۳,۶۴۱,۳۴۴ | ۷.۴۴ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۶ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۱,۷۶۵,۴۶۳ | ۲۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۰۰۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۸,۸۴۱ | ۹.۹۶ % | ۳,۶۳۷,۴۵۳ | ۷.۴۴ % | ۱۸,۴۲۱,۴۴۵ | ۳۷.۶۷ % | ۸,۷۹۴,۸۵۰ | ۱۷.۹۸ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۱,۷۶۴,۴۳۴ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۲۲۲ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۵,۵۵۹ | ۱۲.۸۳ % | ۱,۹۷۴,۸۱۲ | ۳.۹۶ % | ۱۸,۴۰۰,۷۹۶ | ۳۶.۹۱ % | ۹,۸۹۸,۹۱۲ | ۱۹.۸۶ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۱,۶۰۲,۲۲۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۴۴۳ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۷,۱۶۵ | ۱۴.۲۳ % | ۲,۰۵۶,۶۰۵ | ۴.۲۴ % | ۱۷,۷۳۴,۳۸۵ | ۳۶.۵۳ % | ۸,۸۳۶,۵۷۹ | ۱۸.۲ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۱,۴۴۲,۰۴۰ | ۲۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۶۶۷ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۸,۵۴۴ | ۸.۵۵ % | ۴,۰۵۶,۹۸۱ | ۸.۵۴ % | ۱۷,۷۵۱,۹۶۶ | ۳۷.۳۸ % | ۸,۷۵۹,۳۶۴ | ۱۸.۴۵ % |