صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۰۸۰ | ۸۵.۹۶ % | ۱۰۶,۱۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۱۸ | ۸.۳ % | ۷۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۰۸۰ | ۸۵.۹۶ % | ۱۰۶,۱۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۱۸ | ۸.۳ % | ۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۰۸۰ | ۸۵.۹۶ % | ۱۰۶,۱۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۱۸ | ۸.۳ % | ۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۸,۵۹۸ | ۸۸.۶۶ % | ۱۰۵,۹۹۹ | ۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۴۸۴ | ۵.۵۳ % | ۷۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۱۲۵ | ۸۷.۰۹ % | ۱۰۶,۰۳۱ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۹۴۶ | ۷.۰۱ % | ۷۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۹۵۰ | ۸۵.۰۲ % | ۱۰۵,۹۱۳ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۳۹۳ | ۹ % | ۷۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲,۳۷۸ | ۸۶.۹۷ % | ۱۰۵,۹۲۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۴۲۸ | ۶.۶ % | ۷۴۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۲۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۱۰۶,۰۱۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۹۵۸ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۲۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۱۰۶,۰۱۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۴,۲۹۸ | ۸۹.۴۴ % | ۱۰۶,۰۱۴ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۸۷ % | ۴,۹۵۹ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |