صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۹,۲۲۵ | ۸۹.۵۲ % | ۱۰۵,۹۶۵ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۷۳ % | ۹,۹۸۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۷۷۴ | ۸۹.۲۵ % | ۱۰۵,۲۹۱ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۰۱ | ۳.۷۱ % | ۱۶,۴۹۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۴,۲۶۸ | ۸۲.۶۹ % | ۱۰۹,۱۸۵ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۵,۴۵۸ | ۱۱.۴۶ % | ۷۵۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۱,۸۷۹ | ۸۸.۶۲ % | ۱۰۹,۳۴۷ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۲ | ۴.۱۶ % | ۷۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۹۸ | ۸۸.۹۵ % | ۱۰۹,۳۴۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۳.۷۴ % | ۵,۴۴۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۹۸ | ۸۸.۹۵ % | ۱۰۹,۳۴۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۳.۷۴ % | ۵,۴۴۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۷,۶۹۸ | ۸۸.۹۵ % | ۱۰۹,۳۴۵ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۳.۷۴ % | ۵,۴۴۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۸۷۷ | ۸۹.۱۲ % | ۱۰۹,۴۱۵ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۷۵۱ | ۳.۵۷ % | ۱۱,۰۴۰ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۶۹۳ | ۸۷.۹۴ % | ۱۰۹,۰۵۰ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۵۱ | ۵.۳۲ % | ۷۵۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۸,۲۳۷ | ۸۷.۱۷ % | ۱۰۹,۴۳۸ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۵۱ | ۵.۶۵ % | ۷۵۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |