ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۵۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۴۱	۹.۲۵ %	۱,۱۲۴,۲۱۰	۲.۲۱ %	۲۰,۳۷۸,۵۰۲	۴۰.۱۱ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۷,۷۱۲	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۴۱	۹.۲۵ %	۱,۱۱۹,۹۸۳	۲.۲ %	۲۰,۳۷۸,۵۰۲	۴۰.۱۱ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۹۲۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۹۷,۴۴۱	۹.۲۵ %	۱,۱۱۵,۷۶۰	۲.۲ %	۲۰,۳۷۸,۵۰۲	۴۰.۱۲ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶,۱۲۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴,۶۳۹,۹۰۲	۹.۱۳ %	۱,۱۱۱,۵۴۱	۲.۱۹ %	۲۰,۴۸۲,۷۹۸	۴۰.۲۹ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۸ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۵,۳۳۸	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۶۱۳,۹۵۸	۹.۰۶ %	۱,۱۷۵,۲۱۶	۲.۳۱ %	۲۰,۵۳۶,۴۶۵	۴۰.۳۲ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۵ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۳۹۴,۵۴۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴,۷۰۳,۵۴۲	۹.۲۲ %	۱,۱۷۰,۹۵۱	۲.۲۹ %	۲۰,۵۵۸,۳۸۷	۴۰.۲۸ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۲ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۹۲۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۶۶۷	۹.۲۳ %	۱,۱۶۶,۶۹۰	۲.۲۹ %	۲۰,۴۶۴,۵۵۴	۴۰.۱۸ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۵ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۳,۱۳۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۴۶۱,۸۲۵	۸.۷۸ %	۱,۲۹۵,۴۵۹	۲.۵۵ %	۲۰,۴۵۷,۰۶۸	۴۰.۲۵ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۲,۳۴۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۴۶۱,۸۲۵	۸.۷۸ %	۱,۲۹۰,۰۲۲	۲.۵۴ %	۲۰,۴۵۷,۰۶۸	۴۰.۲۶ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵,۴۹۳,۴۱۴	۳۰.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۹۱,۵۵۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۴,۴۶۱,۸۲۵	۸.۷۸ %	۱,۲۸۴,۵۹۰	۲.۵۳ %	۲۰,۴۵۷,۰۶۸	۴۰.۲۶ %	۷,۷۱۷,۹۳۸	۱۵.۱۹ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...260 »