ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۱۵,۷۱۸,۷۲۶	۳۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۷۱,۶۲۴	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱,۱۸۹	۱۶.۷ %	۱,۱۰۹,۹۷۹	۲.۲۳ %	۱۹,۵۳۶,۷۵۹	۳۹.۲ %	۳,۸۸۱,۲۱۵	۷.۷۹ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۱۵,۶۱۷,۴۳۷	۳۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۸۹۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷,۳۱۴	۱۱.۲۹ %	۳,۶۰۲,۰۰۳	۷.۳۲ %	۱۹,۸۱۳,۳۳۳	۴۰.۲۵ %	۳,۳۶۰,۰۹۹	۶.۸۳ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۱۵,۵۰۱,۹۸۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۷۰,۱۵۶	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۴.۷ %	۱,۰۹۴,۳۵۷	۲.۱۱ %	۱۹,۲۶۹,۳۳۰	۳۷.۱۹ %	۷,۰۶۱,۹۸۳	۱۳.۶۳ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۱۵,۵۰۱,۹۸۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۹,۴۲۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۸,۶۲۸	۱۴.۷ %	۱,۰۹۶,۵۲۷	۲.۱۲ %	۱۹,۲۶۹,۳۳۰	۳۷.۱۹ %	۷,۰۶۱,۹۸۳	۱۳.۶۳ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۱۵,۵۰۱,۹۸۵	۲۹.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۶۸۹	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۷,۶۱۷,۹۰۲	۱۴.۷ %	۱,۰۹۹,۱۷۷	۲.۱۲ %	۱۹,۲۶۹,۳۳۰	۳۷.۱۹ %	۷,۰۶۱,۹۸۳	۱۳.۶۳ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۱۵,۶۳۷,۹۲۷	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۸۰۷	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸,۶۰۶	۱۰.۳۲ %	۲,۵۸۷,۸۰۲	۵.۲ %	۱۸,۴۴۴,۷۱۳	۳۷.۰۴ %	۶,۷۱۸,۸۰۵	۱۳.۴۹ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۱۵,۵۶۲,۱۵۱	۳۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۲۶۸,۱۴۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۹۵۵,۲۶۸	۱۲.۰۳ %	۳,۲۷۰,۵۳۷	۶.۶ %	۱۷,۷۳۲,۲۱۳	۳۵.۸۱ %	۵,۷۲۸,۱۳۱	۱۱.۵۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۱۵,۱۴۷,۹۹۳	۳۰.۵۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۷,۴۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۶,۷۰۹,۱۰۲	۱۳.۵۵ %	۱,۱۰۶,۹۸۵	۲.۲۴ %	۱۹,۰۵۰,۱۰۳	۳۸.۴۷ %	۶,۲۴۰,۴۸۷	۱۲.۶ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۱۵,۱۳۵,۴۶۷	۳۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۸۳۰	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۶,۲۸۴,۸۶۹	۱۲.۸۲ %	۴,۱۲۴,۶۷۹	۸.۴۱ %	۱۸,۳۱۸,۶۲۰	۳۷.۳۶ %	۳,۹۰۴,۶۷۸	۷.۹۶ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۱۵,۲۱۸,۴۶۳	۳۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۲۷۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۵,۸۲۲,۰۰۴	۱۱.۷۸ %	۲,۴۶۶,۹۴۹	۴.۹۹ %	۱۷,۶۳۰,۹۳۲	۳۵.۶۹ %	۷,۰۰۲,۴۱۹	۱۴.۱۷ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...260 »