صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۷۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۷۹,۱۶۱ | ۲.۵۲ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۷ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۹۷۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۱,۸۲۵ | ۸.۷۸ % | ۱,۲۷۳,۷۳۸ | ۲.۵۱ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۴۰.۲۷ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۱۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۱۸۸ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۴,۰۵۳ | ۹.۷۳ % | ۱,۲۶۸,۳۱۸ | ۲.۴۷ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۸۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۵.۰۴ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۸,۴۰۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۳۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۱۶۸,۷۴۳ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۴.۹۴ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۷,۶۱۱ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۳۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۱۶۵,۹۷۳ | ۲.۲۶ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۴.۹۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۲۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۸۲۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۳۹۴ | ۱۰.۵۲ % | ۱,۱۶۳,۲۰۷ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۶ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۴.۹۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۱۵,۴۹۳,۴۱۴ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۰۳۵ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۶,۳۹۴ | ۱۰.۵۳ % | ۱,۱۶۰,۴۴۵ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۴۵۷,۰۶۸ | ۳۹.۶۱ % | ۷,۷۱۷,۹۳۸ | ۱۴.۹۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۱۵,۴۸۱,۹۸۰ | ۳۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۶,۴۰۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۹,۶۶۶ | ۸.۵۳ % | ۳,۳۳۸,۵۰۷ | ۶.۶۵ % | ۲۰,۳۸۳,۷۶۰ | ۴۰.۶۱ % | ۵,۳۲۷,۹۶۲ | ۱۰.۶۱ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۱۵,۶۳۵,۶۱۹ | ۳۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۹۰۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۸۴,۱۴۹ | ۱۱.۳۶ % | ۱,۱۵۴,۹۳۵ | ۲.۲۷ % | ۲۰,۴۱۰,۸۶۰ | ۴۰.۰۹ % | ۶,۵۴۳,۱۲۰ | ۱۲.۸۵ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۱۵,۶۳۷,۶۰۶ | ۳۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۵,۱۱۴ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۸۱,۶۸۹ | ۹.۳۶ % | ۲,۸۲۵,۴۱۰ | ۵.۶۵ % | ۲۰,۵۴۴,۹۸۷ | ۴۱.۰۶ % | ۴,۹۶۰,۶۵۵ | ۹.۹۱ % |