صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۶,۰۸۳,۷۷۵ | ۳۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۰,۲۹۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۹۷,۲۰۷ | ۷.۲۱ % | ۷,۸۱۹,۳۰۰ | ۹.۰۹ % | ۲۴,۷۳۹,۲۵۹ | ۲۸.۷۷ % | ۱۹,۵۶۸,۴۷۹ | ۲۲.۷۶ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۵,۷۷۳,۱۳۴ | ۲۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۹,۴۵۹ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۶۷,۳۶۳ | ۷.۶۱ % | ۷,۸۲۳,۳۱۳ | ۸.۹۲ % | ۲۴,۴۹۶,۴۴۷ | ۲۷.۹۴ % | ۲۱,۳۲۴,۳۲۳ | ۲۴.۳۳ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱۸,۵۷۱,۶۳۴ | ۲۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۲۵۰ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۶۷,۳۷۱ | ۸.۷۸ % | ۳,۰۳۲,۴۴۸ | ۴.۰۵ % | ۲۴,۲۷۹,۲۵۳ | ۳۲.۴۵ % | ۲۰,۸۹۶,۷۴۵ | ۲۷.۹۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱۸,۴۶۷,۰۳۹ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۹,۴۷۰ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۱۲,۷۹۰ | ۱۰.۰۴ % | ۱,۰۱۸,۶۶۸ | ۱.۳۳ % | ۲۸,۰۱۵,۱۹۴ | ۳۶.۴۶ % | ۲۰,۱۳۹,۰۳۷ | ۲۶.۲۱ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱۸,۲۹۲,۵۵۰ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۸,۶۹۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۰۱۵ | ۸.۰۷ % | ۳,۶۶۵,۱۷۰ | ۴.۸۴ % | ۲۴,۹۳۶,۵۴۶ | ۳۲.۹۵ % | ۲۱,۱۹۸,۷۱۴ | ۲۸.۰۱ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱۸,۲۹۲,۵۵۰ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۹۱۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۰۱۵ | ۸.۰۷ % | ۳,۶۶۹,۲۰۴ | ۴.۸۵ % | ۲۴,۹۳۶,۵۴۶ | ۳۲.۹۵ % | ۲۱,۱۹۸,۷۱۴ | ۲۸.۰۱ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱۸,۲۹۲,۵۵۰ | ۲۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۷,۱۳۳ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۷,۰۱۵ | ۸.۰۷ % | ۳,۶۷۳,۲۴۳ | ۴.۸۵ % | ۲۴,۹۳۶,۵۴۶ | ۳۲.۹۵ % | ۲۱,۱۹۸,۷۱۴ | ۲۸.۰۱ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱۷,۹۱۵,۱۴۱ | ۲۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۶,۳۵۴ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۱,۳۹۸ | ۸.۸۷ % | ۳,۹۷۹,۷۶۶ | ۵.۲۸ % | ۲۴,۴۱۳,۷۵۸ | ۳۲.۴ % | ۲۰,۸۸۵,۰۸۰ | ۲۷.۷۲ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱۷,۴۳۰,۰۴۸ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۵,۵۷۶ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۷,۶۵۵ | ۱۱.۴۵ % | ۱,۷۹۱,۷۵۹ | ۲.۴۵ % | ۲۴,۳۶۰,۵۶۴ | ۳۳.۲۸ % | ۱۹,۷۵۸,۸۸۱ | ۲۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱۶,۹۹۴,۰۱۰ | ۲۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۴,۷۹۸ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۹,۰۶۸ | ۱۰.۴۵ % | ۱,۲۶۱,۹۰۱ | ۱.۷۷ % | ۲۴,۴۱۷,۶۷۱ | ۳۴.۳۴ % | ۱۹,۵۳۶,۱۱۴ | ۲۷.۴۷ % |