صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۱۵,۲۷۴ | ۲.۴۵ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۵,۹۲۸,۳۷۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۵۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۶,۹۹۲ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۲۵۹,۱۳۶ | ۶.۱۹ % | ۲۱,۹۶۰,۴۸۸ | ۳۱.۹۱ % | ۱۷,۵۸۱,۴۰۹ | ۲۵.۵۵ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۵,۵۱۵,۳۹۳ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۷۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰,۷۶۰ | ۹.۴۸ % | ۲,۴۳۵,۷۲۴ | ۳.۶۹ % | ۲۳,۳۶۸,۵۹۱ | ۳۵.۳۷ % | ۱۷,۰۲۴,۹۱۵ | ۲۵.۷۷ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۵,۳۱۸,۳۵۸ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۹۹۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۴,۲۴۲ | ۹.۴۱ % | ۲,۸۸۹,۱۱۷ | ۴.۴۲ % | ۲۳,۴۵۴,۴۱۹ | ۳۵.۸۵ % | ۱۶,۱۳۹,۵۸۷ | ۲۴.۶۷ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۵,۲۰۳,۸۸۹ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۲۲۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۵,۰۶۴ | ۱۰.۴ % | ۱,۸۲۸,۹۸۵ | ۲.۸۵ % | ۲۲,۹۷۵,۳۰۱ | ۳۵.۷۶ % | ۱۶,۰۹۳,۹۸۲ | ۲۵.۰۵ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۴,۹۹۷,۳۶۳ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۶۱۲ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۰,۷۴۹ | ۱۲.۲۹ % | ۱,۲۱۳,۹۳۹ | ۱.۸۹ % | ۲۳,۰۱۸,۱۷۹ | ۳۵.۷۵ % | ۱۵,۷۸۶,۴۵۹ | ۲۴.۵۲ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱۴,۹۹۷,۳۶۳ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۸۳۹ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۰,۷۴۹ | ۱۲.۲۹ % | ۱,۲۱۸,۰۴۴ | ۱.۸۹ % | ۲۳,۰۱۸,۱۷۹ | ۳۵.۷۵ % | ۱۵,۷۸۶,۴۵۹ | ۲۴.۵۲ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱۴,۹۹۷,۳۶۳ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۱,۰۶۶ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۰,۶۵۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱,۲۲۲,۱۵۵ | ۱.۹ % | ۲۳,۰۱۸,۱۷۹ | ۳۵.۷۴ % | ۱۵,۷۸۶,۴۵۹ | ۲۴.۵۱ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱۴,۸۵۲,۳۰۸ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۰,۲۹۴ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۲,۶۱۱ | ۸.۹۷ % | ۲,۴۳۲,۱۸۱ | ۳.۸۷ % | ۲۳,۰۵۶,۰۷۷ | ۳۶.۷۳ % | ۱۵,۳۳۳,۹۳۸ | ۲۴.۴۳ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱۴,۶۳۷,۱۰۶ | ۲۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۵۲۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۶,۷۷۶ | ۱۱.۲۲ % | ۱,۲۷۱,۷۴۸ | ۲.۰۲ % | ۲۲,۶۵۰,۶۰۸ | ۳۵.۹۷ % | ۱۵,۸۹۰,۰۲۰ | ۲۵.۲۳ % |