صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۱۳,۷۷۷,۴۹۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۴۶۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷,۴۱۰ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۱۱,۷۱۱ | ۵.۱۷ % | ۲۲,۹۸۳,۴۰۷ | ۳۸.۱۸ % | ۱۳,۵۴۶,۷۸۵ | ۲۲.۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۱۳,۷۷۷,۴۹۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۱,۶۸۹ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۷,۴۱۰ | ۸.۸۵ % | ۳,۱۱۴,۴۹۴ | ۵.۱۷ % | ۲۲,۹۸۳,۴۰۷ | ۳۸.۱۸ % | ۱۳,۵۴۶,۷۸۵ | ۲۲.۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۱۳,۷۲۰,۳۴۱ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۶۵۳ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۸,۸۵۶ | ۸.۳۸ % | ۵,۳۱۲,۱۱۱ | ۸.۹۶ % | ۲۲,۳۴۸,۱۶۸ | ۳۷.۶۸ % | ۱۱,۴۹۶,۹۱۵ | ۱۹.۳۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۱۳,۶۰۱,۶۶۱ | ۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۸۷۶ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۰,۲۵۱ | ۹.۴۷ % | ۵,۴۴۶,۰۹۰ | ۹.۲۱ % | ۲۵,۴۶۲,۳۶۰ | ۴۳.۰۵ % | ۷,۵۸۰,۷۰۸ | ۱۲.۸۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۱۳,۸۷۳,۷۷۹ | ۲۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۰۹۸ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۵۳,۱۲۵ | ۹.۸۴ % | ۸,۸۲۵,۷۹۵ | ۱۵.۱ % | ۲۵,۲۷۲,۶۵۹ | ۴۳.۲۴ % | ۳,۲۶۵,۳۵۴ | ۵.۵۹ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۱۳,۸۱۵,۶۲۴ | ۲۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۳۲۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۶۷,۴۱۵ | ۱۰.۴۵ % | ۱۱,۶۶۶,۵۳۶ | ۲۰.۱ % | ۲۴,۹۸۷,۴۸۰ | ۴۳.۰۵ % | ۵۲,۸۸۹ | ۰.۰۹ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۱۳,۷۶۰,۲۶۷ | ۲۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۶۵۲ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۸,۳۱۲ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۱,۵۱۰ | ۲.۵۹ % | ۳۳,۱۲۳,۴۵۱ | ۵۷.۱ % | ۲,۸۹۹,۶۱۳ | ۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۱۳,۷۶۰,۲۶۷ | ۲۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۸۷۴ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۸,۳۱۲ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۴,۳۲۴ | ۲.۵۹ % | ۳۳,۱۲۳,۴۵۱ | ۵۷.۱ % | ۲,۸۹۹,۶۱۳ | ۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۱۳,۷۶۰,۲۶۷ | ۲۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۳,۰۹۷ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۷,۲۰۵ | ۹.۰۸ % | ۱,۵۰۷,۱۴۳ | ۲.۶ % | ۳۳,۱۲۳,۴۵۱ | ۵۷.۱ % | ۲,۸۹۹,۶۱۳ | ۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۱۳,۷۶۰,۷۳۵ | ۲۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۲,۳۲۰ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۷۸,۱۸۱ | ۱۰.۲۵ % | ۱,۳۰۰,۳۳۶ | ۲.۲۳ % | ۳۱,۹۵۷,۳۵۸ | ۵۴.۸۱ % | ۳,۸۶۰,۱۴۲ | ۶.۶۲ % |