صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۵,۸۰۶,۸۸۴ | ۳۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۹۷۲ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۳۹۴ | ۱۲.۰۹ % | ۱,۴۳۳,۳۴۷ | ۳.۰۹ % | ۱۴,۷۶۱,۳۰۳ | ۳۱.۸۶ % | ۷,۴۷۹,۶۷۵ | ۱۶.۱۴ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۵,۸۰۶,۲۹۴ | ۳۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۸,۲۲۰ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۲,۳۶۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳,۴۸۰,۸۲۹ | ۷.۵۷ % | ۱۳,۲۵۵,۱۱۹ | ۲۸.۸۱ % | ۶,۹۵۹,۴۰۴ | ۱۵.۱۳ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۵,۵۲۴,۵۸۶ | ۳۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۷,۴۶۸ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۶۲,۴۱۳ | ۱۶.۰۲ % | ۱,۵۰۱,۶۳۲ | ۳.۱۴ % | ۱۵,۳۵۰,۲۵۱ | ۳۲.۱ % | ۶,۵۳۷,۳۴۳ | ۱۳.۶۷ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۵,۷۲۴,۱۵۲ | ۳۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۶,۷۱۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۰,۰۹۸ | ۹.۱۷ % | ۴,۶۰۶,۵۱۴ | ۹.۹۲ % | ۱۵,۵۳۸,۱۵۷ | ۳۳.۴۶ % | ۵,۰۶۷,۵۴۷ | ۱۰.۹۱ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۵,۹۰۴,۷۸۰ | ۳۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۹۶۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۴۴,۶۶۴ | ۹.۵۲ % | ۱,۶۸۸,۳۳۹ | ۳.۶۲ % | ۱۵,۵۳۱,۳۸۱ | ۳۳.۲۶ % | ۷,۸۸۵,۵۷۰ | ۱۶.۸۹ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۲۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲,۳۳۵,۶۳۴ | ۴.۹۷ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۴۶۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۵۰۰ | ۱۰.۳ % | ۲,۳۴۰,۴۸۶ | ۴.۹۸ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۳,۷۱۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۸۵,۳۴۱ | ۵.۰۸ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۶ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۹۶۵ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۰,۲۰۰ | ۵.۰۹ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۵ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۱۵,۷۱۴,۷۵۴ | ۳۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۲,۲۱۴ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۷,۵۰۰ | ۱۰.۲۱ % | ۲,۳۹۵,۰۶۳ | ۵.۱ % | ۱۵,۶۶۷,۵۲۵ | ۳۳.۳۵ % | ۷,۱۶۱,۶۴۳ | ۱۵.۲۴ % |