صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۸۳۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۵,۴۱۵ | ۲.۷۳ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸۱ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۹۲۹,۷۸۴ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۰۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۷۴۰ | ۱۱.۷۵ % | ۲۷۸,۴۹۳ | ۱.۷۱ % | ۶,۹۹۷,۵۰۴ | ۴۳.۰۶ % | ۲,۵۰۹,۸۸۲ | ۱۵.۴۴ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۹۹۸,۲۲۴ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۷۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۲۶۶ | ۹.۳۵ % | ۳۶۱,۱۵۷ | ۲.۲ % | ۷,۲۴۲,۲۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۲,۶۸۳,۳۹۲ | ۱۶.۳۱ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴,۰۳۶,۰۲۳ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۲۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۴۳۰ | ۱۰.۱ % | ۳۳۶,۹۷۷ | ۲.۰۳ % | ۷,۲۸۱,۳۵۳ | ۴۳.۹ % | ۲,۶۳۷,۵۵۰ | ۱۵.۹ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۹۸۹,۹۳۲ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۴۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۴۲۳ | ۸.۰۷ % | ۴۵۸,۰۲۸ | ۲.۷۸ % | ۷,۲۴۲,۵۹۷ | ۴۴ % | ۲,۸۲۳,۴۵۲ | ۱۷.۱۵ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۳,۸۲۷,۰۰۶ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۱۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۴۰۲ | ۱۳.۷ % | ۴۰۷,۵۲۶ | ۲.۵۵ % | ۶,۶۰۳,۰۷۱ | ۴۱.۲۶ % | ۲,۳۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۲ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۳,۸۲۷,۰۰۶ | ۲۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۸۳۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۹۲,۱۴۶ | ۱۳.۷ % | ۴۰۷,۳۵۴ | ۲.۵۵ % | ۶,۶۰۳,۰۷۱ | ۴۱.۲۶ % | ۲,۳۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۲ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۳,۸۲۷,۰۰۶ | ۲۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۹۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۹۰۰ | ۱۳.۵۹ % | ۴۰۶,۶۵۱ | ۲.۵۴ % | ۶,۶۰۳,۰۷۱ | ۴۱.۳۲ % | ۲,۳۵۶,۵۱۱ | ۱۴.۷۴ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ | ۳,۷۹۴,۷۲۸ | ۲۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶,۱۵۴ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۶۱۷ | ۱۱.۸۲ % | ۳۲۶,۲۷۵ | ۲.۰۶ % | ۶,۷۸۲,۲۲۲ | ۴۲.۸۷ % | ۲,۴۳۰,۳۴۳ | ۱۵.۳۶ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۳,۸۰۶,۷۵۳ | ۲۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۵,۳۸۰ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۸,۱۳۵ | ۱۱.۹۲ % | ۳۲۷,۱۵۵ | ۲.۰۶ % | ۶,۹۰۰,۸۵۵ | ۴۳.۵۶ % | ۲,۳۰۵,۰۴۶ | ۱۴.۵۵ % |