صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۸۸۷ | ۱۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۰۴۸ | ۳.۷۴ % | ۵۹۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۱۵,۷۴۳ | ۷۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۱۷۰ | ۱۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۲۹ | ۵.۲۱ % | ۶۰۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۱,۵۰۰ | ۷۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹۴۲,۴۲۹ | ۲۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۲۴ | ۵.۰۵ % | ۶۰۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۵۷,۲۹۰ | ۷۴.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۲۷۹ | ۲۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۱۱۹ | ۴.۸۹ % | ۶۰۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۳۸,۸۵۴ | ۷۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۹۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۱ | ۳.۷۷ % | ۶۱۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۴۷۰ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۹۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۱ | ۳.۷۷ % | ۶۱۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۴۷۰ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۰۹۱ | ۲۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۹۱ | ۳.۷۷ % | ۶۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۱۹,۴۷۰ | ۷۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۵۸۰ | ۲۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۸۸ | ۵.۱۵ % | ۶۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۵,۰۹۷ | ۷۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۱۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۹۵۳,۱۵۰ | ۲۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۵۲ | ۶.۴۶ % | ۶۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۴۸۴,۲۳۴ | ۷۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۷۸۱ | ۲۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۵۰۸ | ۴.۲۹ % | ۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۶۰,۳۱۷ | ۷۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % |