صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۲۸۱ | ۱۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۵,۱۰۱ | ۵.۳۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۷۰۴,۹۶۷ | ۷۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۴۸ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۰۹۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۱۷۰ | ۵.۵۵ % | ۶۵۲ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۵۰ | ۷۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۳۶۸ | ۱۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۰۰ | ۵.۷۷ % | ۶۵۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۶,۱۶۹ | ۷۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۳۱ | ۲۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۳۹۸ | ۴.۹۴ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۳۴,۹۱۰ | ۷۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۴۱۱ | ۲۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۴۸۲ | ۴.۸۷ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۲۷,۹۴۱ | ۷۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۳۸۲ | ۲۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۵۶۴ | ۵.۰۳ % | ۶۶۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۴۱,۱۴۶ | ۷۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۵۹ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۴۸۸ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۱۷,۰۸۲ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۵۵۹ | ۲۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۳۲ | ۴.۱۶ % | ۳۸,۴۹۲ | ۰.۸۲ % | ۳,۵۱۷,۰۸۲ | ۷۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |