ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۵۱

انتخاب نماد

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۱۴,۴۱۹,۸۹۴	۳۰ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۰۴۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۷,۴۸۵,۲۸۲	۱۵.۵۷ %	۱,۱۴۱,۳۰۷	۲.۳۷ %	۱۷,۲۰۵,۴۵۸	۳۵.۸ %	۶,۵۵۲,۹۸۱	۱۳.۶۳ %
۴۰۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۱۴,۳۰۸,۵۳۴	۲۹.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۷۹۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۷,۸۷۱,۶۴۱	۱۶.۳۶ %	۱,۱۴۳,۹۷۳	۲.۳۸ %	۱۶,۹۵۳,۳۹۹	۳۵.۲۳ %	۶,۵۸۱,۶۲۶	۱۳.۶۸ %
۴۰۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۱۴,۵۱۸,۷۱۱	۳۰.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۲۶۰,۰۴۴	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۱۰۳,۸۰۶	۱۷.۲ %	۱,۵۰۸,۵۶۱	۳.۲ %	۱۵,۴۹۴,۶۵۱	۳۲.۸۸ %	۶,۲۳۶,۷۸۴	۱۳.۲۴ %
۴۰۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۱۴,۸۹۱,۰۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۹,۲۹۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۱۱۲	۱۹.۱۲ %	۱,۱۹۹,۳۱۵	۲.۵۳ %	۱۴,۹۵۲,۸۱۳	۳۱.۵۴ %	۶,۰۴۱,۴۸۲	۱۲.۷۴ %
۴۰۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۱۴,۸۹۱,۰۴۶	۳۱.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۲۵۸,۵۳۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۹,۰۶۷,۱۱۲	۱۹.۱۲ %	۱,۲۰۱,۹۹۲	۲.۵۴ %	۱۴,۹۵۲,۸۱۳	۳۱.۵۴ %	۶,۰۴۱,۴۸۲	۱۲.۷۴ %
۴۰۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۱۴,۸۹۱,۰۴۶	۳۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۷۸۳	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۲۷۲	۲۲.۱۴ %	۱,۲۰۴,۶۷۲	۲.۴۵ %	۱۴,۹۵۲,۸۱۳	۳۰.۳۶ %	۶,۰۴۱,۴۸۲	۱۲.۲۷ %
۴۰۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۱۵,۱۶۲,۴۸۰	۳۱.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۲۵۷,۰۲۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۶۹۰,۲۳۲	۱۹.۹۳ %	۲,۶۰۸,۲۰۴	۵.۳۶ %	۱۳,۸۴۵,۱۸۳	۲۸.۴۷ %	۶,۰۶۲,۴۷۵	۱۲.۴۷ %
۴۰۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۵,۹۰۳,۸۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۶,۲۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷,۹۴۲,۴۵۰	۱۶.۱۸ %	۵,۳۰۰,۵۷۰	۱۰.۸ %	۱۲,۵۱۸,۵۸۹	۲۵.۵۱ %	۶,۱۵۹,۳۶۳	۱۲.۵۵ %
۴۰۹	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۱۶,۲۰۴,۶۰۹	۳۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۵,۵۲۳	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۵,۶۶۷,۸۸۷	۱۲.۱۶ %	۵,۷۷۶,۲۵۹	۱۲.۳۹ %	۱۲,۴۵۱,۰۴۵	۲۶.۷۲ %	۵,۲۵۱,۳۳۱	۱۱.۲۷ %
۴۱۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۱۵,۹۳۵,۱۰۸	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴,۷۷۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۷,۴۲۷,۹۵۴	۱۶.۲ %	۲,۰۵۲,۶۸۹	۴.۴۸ %	۱۳,۶۰۵,۹۵۷	۲۹.۶۸ %	۵,۵۶۱,۶۸۹	۱۲.۱۳ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...272 »