صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۵,۵۳۵,۲۲۰ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۷,۳۰۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۹,۰۸۱ | ۷.۴۶ % | ۱,۰۶۸,۳۷۴ | ۲.۱۶ % | ۲۰,۴۴۴,۴۴۳ | ۴۱.۳۴ % | ۷,۴۵۲,۵۰۸ | ۱۵.۰۷ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۵,۳۷۰,۵۶۵ | ۳۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۵۸۷ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۵۸۳ | ۷ % | ۲,۲۴۳,۴۶۳ | ۴.۵۷ % | ۲۰,۳۶۵,۲۳۹ | ۴۱.۵۳ % | ۶,۳۶۳,۴۶۶ | ۱۲.۹۸ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۵,۴۰۲,۹۲۷ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۸۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۴۱,۹۷۶ | ۷.۸۹ % | ۱,۵۷۳,۳۴۹ | ۳.۲۳ % | ۲۰,۲۶۲,۹۰۶ | ۴۱.۶۲ % | ۶,۳۴۲,۰۷۸ | ۱۳.۰۳ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۵,۴۲۲,۷۳۱ | ۳۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۷۰۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۶,۷۶۷ | ۷.۸۷ % | ۱,۹۷۰,۸۶۴ | ۴.۰۵ % | ۲۰,۰۰۲,۰۶۸ | ۴۱.۱۴ % | ۶,۱۱۷,۷۸۶ | ۱۲.۵۸ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۵,۴۵۶,۲۴۴ | ۳۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۹۸۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۷,۵۵۶ | ۸.۴۳ % | ۲,۴۱۲,۷۳۴ | ۴.۹۲ % | ۱۹,۵۹۰,۵۶۰ | ۳۹.۹۹ % | ۶,۱۲۶,۵۲۲ | ۱۲.۵۱ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۵,۴۳۴,۸۰۲ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۵,۲۶۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۸,۵۰۵ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۱۱۹,۷۰۰ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۱۳,۹۳۳ | ۴۰.۵۱ % | ۵,۹۸۴,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۵,۴۳۴,۸۰۲ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۴,۵۴۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۸,۵۰۵ | ۱۱.۵۴ % | ۱,۱۱۷,۴۶۱ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۱۳,۹۳۳ | ۴۰.۵۱ % | ۵,۹۸۴,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۵,۴۳۴,۸۰۲ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۸۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۵,۳۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۱,۱۱۵,۲۲۵ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۱۱۳,۹۳۳ | ۴۰.۵۱ % | ۵,۹۸۴,۰۲۴ | ۱۲.۰۵ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۵,۷۵۳,۱۸۸ | ۳۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۳,۰۹۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۷,۱۹۷ | ۱۲.۱۵ % | ۱,۱۱۴,۵۳۷ | ۲.۲۵ % | ۲۰,۳۴۴,۳۰۵ | ۴۱ % | ۵,۱۰۴,۳۱۱ | ۱۰.۲۹ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۵,۹۷۷,۷۰۵ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۲,۳۵۸ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷,۲۷۳,۰۰۷ | ۱۴.۳۶ % | ۱,۱۱۲,۲۵۶ | ۲.۲ % | ۲۰,۱۹۷,۸۶۳ | ۳۹.۸۷ % | ۴,۸۲۰,۵۸۸ | ۹.۵۲ % |