صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۳,۹۹۵,۹۱۰ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۹۱۸ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۴۰۵ | ۹.۶۷ % | ۱,۴۲۶,۴۷۴ | ۶.۹۸ % | ۹,۹۴۷,۹۳۳ | ۴۸.۷ % | ۲,۲۰۵,۸۵۶ | ۱۰.۸ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۳,۹۹۵,۹۱۰ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۴۰۷ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۴۰۵ | ۹.۶۷ % | ۱,۴۲۵,۳۸۱ | ۶.۹۸ % | ۹,۹۴۷,۹۳۳ | ۴۸.۷ % | ۲,۲۰۵,۸۵۶ | ۱۰.۸ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۳,۹۹۵,۹۱۰ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۸۹۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵,۴۰۵ | ۹.۶۷ % | ۱,۴۲۴,۲۹۰ | ۶.۹۷ % | ۹,۹۴۷,۹۳۳ | ۴۸.۷ % | ۲,۲۰۵,۸۵۶ | ۱۰.۸ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۳,۹۸۹,۴۲۹ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۵,۳۸۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۴,۹۸۹ | ۸.۴۶ % | ۹۹۳,۲۶۲ | ۴.۸۷ % | ۹,۵۶۹,۱۸۵ | ۴۶.۹۶ % | ۳,۲۲۷,۰۵۱ | ۱۵.۸۳ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۳,۹۸۲,۹۴۸ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۸۷۴ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۳,۰۳۱ | ۱۰.۰۷ % | ۸۱۷,۳۹۶ | ۴.۰۳ % | ۹,۸۹۲,۱۲۹ | ۴۸.۷۷ % | ۲,۶۷۱,۱۱۰ | ۱۳.۱۷ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۳,۹۸۰,۴۵۵ | ۱۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۳۶۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۸,۶۳۸ | ۱۰.۶۸ % | ۱,۹۱۳,۹۸۳ | ۹.۴۳ % | ۹,۷۲۴,۳۴۹ | ۴۷.۹ % | ۱,۶۴۰,۲۰۸ | ۸.۰۸ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۳,۹۷۷,۰۹۹ | ۱۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۵۳ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۲۲۶ | ۱۲.۱۷ % | ۵۵۴,۳۵۹ | ۲.۷۴ % | ۹,۸۲۵,۲۱۵ | ۴۸.۴۹ % | ۲,۵۶۶,۳۸۴ | ۱۲.۶۷ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۳,۹۷۵,۳۷۰ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۳۴۳ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۲۶ % | ۹۷۳,۱۹۷ | ۴.۷۹ % | ۹,۸۶۲,۶۳۴ | ۴۸.۵۱ % | ۲,۵۶۰,۳۷۰ | ۱۲.۵۹ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۳,۹۷۵,۵۲۶ | ۱۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۸۳۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۲۶ % | ۹۷۲,۱۱۶ | ۴.۷۸ % | ۹,۸۶۲,۶۳۴ | ۴۸.۵۱ % | ۲,۵۶۰,۳۷۰ | ۱۲.۵۹ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۳,۹۷۵,۵۲۶ | ۱۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۳۲۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۲۶ % | ۹۷۱,۰۳۷ | ۴.۷۸ % | ۹,۸۶۲,۶۳۴ | ۴۸.۵۲ % | ۲,۵۶۰,۳۷۰ | ۱۲.۶ % |