صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۳,۹۷۷,۲۷۸ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۸۱۳ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵,۱۰۳ | ۹.۸۲ % | ۱,۰۲۲,۳۹۵ | ۵.۰۳ % | ۹,۸۵۸,۹۵۵ | ۴۸.۵ % | ۲,۶۰۰,۲۶۰ | ۱۲.۷۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | ۳,۹۸۸,۱۶۹ | ۱۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۳۰۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۴,۰۷۳ | ۱۰.۳۳ % | ۱,۶۲۸,۷۵۲ | ۸ % | ۹,۹۲۱,۸۵۹ | ۴۸.۷۱ % | ۱,۸۵۶,۷۴۶ | ۹.۱۱ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | ۳,۹۹۸,۳۷۴ | ۱۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۷۹۴ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۱۹۷ | ۱۸.۶۹ % | ۳۵۴,۸۳۹ | ۱.۶۵ % | ۹,۷۹۳,۵۰۳ | ۴۵.۵۲ % | ۲,۴۷۷,۲۹۷ | ۱۱.۵۱ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | ۴,۰۰۵,۳۹۱ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۲۸۵ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۵۰,۵۸۴ | ۱۱.۴۴ % | ۱,۱۰۶,۰۵۴ | ۵.۳۸ % | ۹,۶۲۰,۷۸۳ | ۴۶.۸۱ % | ۲,۶۰۰,۵۲۴ | ۱۲.۶۵ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | ۴,۰۰۸,۴۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۷۷۷ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۲۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۳۵۲,۶۹۱ | ۱.۶۹ % | ۹,۶۷۵,۷۷۰ | ۴۶.۳۷ % | ۲,۴۴۲,۶۶۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | ۴,۰۰۸,۴۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۲۶۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۲۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۳۵۱,۶۲۰ | ۱.۶۹ % | ۹,۶۷۵,۷۷۰ | ۴۶.۳۷ % | ۲,۴۴۲,۶۶۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | ۴,۰۰۸,۴۳۴ | ۱۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۷۵۹ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۷,۲۰۱ | ۱۶.۸۶ % | ۳۵۰,۵۵۰ | ۱.۶۸ % | ۹,۶۷۵,۷۷۰ | ۴۶.۳۸ % | ۲,۴۴۲,۶۶۴ | ۱۱.۷۱ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | ۴,۰۸۸,۴۶۲ | ۱۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۸,۲۵۱ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۵۴۸ | ۱۱.۷۸ % | ۱,۴۱۲,۱۱۳ | ۶.۸۳ % | ۹,۴۴۶,۴۲۵ | ۴۵.۷۱ % | ۲,۴۱۵,۸۰۱ | ۱۱.۶۹ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | ۴,۰۸۷,۳۶۵ | ۱۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۷۴۳ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۶,۶۷۱ | ۱۲.۵۵ % | ۳۴۸,۴۱۶ | ۱.۷ % | ۹,۲۷۴,۴۷۰ | ۴۵.۱۸ % | ۳,۳۷۳,۴۱۰ | ۱۶.۴۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | ۴,۱۲۵,۶۷۳ | ۱۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۷,۲۳۵ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۳,۶۹۷ | ۱۳.۳۹ % | ۳۵۳,۵۷۶ | ۱.۷۱ % | ۹,۲۰۴,۷۲۲ | ۴۴.۶ % | ۳,۳۲۲,۸۰۷ | ۱۶.۱ % |