صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۳,۸۴۲,۱۹۸ | ۲۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۹,۳۲۰ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۱۴,۵۵۷ | ۱۱.۰۶ % | ۳۴۸,۲۷۷ | ۲.۰۱ % | ۷,۵۰۳,۵۱۷ | ۴۳.۳۶ % | ۳,۰۴۶,۹۴۲ | ۱۷.۶۱ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ | ۳,۸۲۹,۲۴۳ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۹۳۵ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۴,۷۳۳ | ۱۰.۴۷ % | ۳۴۷,۴۸۴ | ۲.۰۳ % | ۷,۵۰۶,۰۵۹ | ۴۳.۷۸ % | ۳,۰۱۷,۵۳۴ | ۱۷.۶ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ | ۳,۷۹۶,۲۱۹ | ۲۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۸۴۳ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۷۹۹ | ۱۰.۱۶ % | ۳۴۶,۶۹۳ | ۲.۰۳ % | ۷,۴۷۵,۹۶۱ | ۴۳.۷۶ % | ۳,۰۷۹,۴۴۵ | ۱۸.۰۳ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۴۵۸ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۵۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۷,۷۴۴ | ۲.۳ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۶ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۸,۰۷۳ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۵۰۷ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۶,۹۳۱ | ۲.۲۹ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۶۸۷ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۶,۱۱۹ | ۲.۲۹ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ | ۳,۷۸۴,۸۶۵ | ۲۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۷,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۲۱۴ | ۱۱.۴۴ % | ۳۸۵,۳۰۸ | ۲.۲۸ % | ۷,۳۶۶,۳۵۳ | ۴۳.۶۷ % | ۲,۷۵۴,۲۹۶ | ۱۶.۳۳ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | ۳,۷۷۳,۲۴۰ | ۲۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۹۱۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۳۵,۹۱۴ | ۱۰.۹۶ % | ۴۳۶,۵۰۱ | ۲.۶۱ % | ۷,۳۳۴,۹۱۵ | ۴۳.۷۸ % | ۲,۷۲۵,۷۳۷ | ۱۶.۲۷ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۳,۷۴۴,۰۵۶ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۵۳۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۵,۹۳۱ | ۱۰.۶۹ % | ۵۸۸,۸۷۹ | ۳.۵۳ % | ۷,۲۷۴,۷۱۸ | ۴۳.۵۶ % | ۲,۶۶۰,۵۹۶ | ۱۵.۹۳ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۳,۷۱۹,۲۷۲ | ۲۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۶,۱۴۵ | ۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۳۹۶ | ۱۴.۴۶ % | ۳۸۱,۱۸۰ | ۲.۲۲ % | ۷,۲۴۸,۷۳۹ | ۴۲.۳۱ % | ۲,۶۶۱,۰۱۰ | ۱۵.۵۳ % |