صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۷۶۰ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۴,۸۸۰ | ۳.۳۴ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۷ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۵,۳۷۵ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۴,۰۷۵ | ۳.۳۴ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۸ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۳,۹۱۳,۷۱۰ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۹۸۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۷,۲۴۴ | ۱۱.۱۶ % | ۵۶۳,۲۷۰ | ۳.۳۳ % | ۷,۳۰۱,۶۱۷ | ۴۳.۱۸ % | ۲,۵۹۸,۹۳۶ | ۱۵.۳۷ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۴,۰۹۶,۳۶۷ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۹,۰۴۸ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۸,۵۳۴ | ۱۰.۵۸ % | ۶۴۷,۴۸۷ | ۳.۷۷ % | ۷,۵۴۲,۳۰۷ | ۴۳.۸۸ % | ۲,۴۴۳,۱۸۴ | ۱۴.۲۲ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۴,۱۴۶,۰۸۲ | ۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۶۸۴ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۵۶۵ | ۱۰.۱۸ % | ۸۳۹,۰۰۲ | ۴.۸۶ % | ۷,۴۴۳,۰۹۸ | ۴۳.۰۸ % | ۲,۴۵۳,۴۷۳ | ۱۴.۲ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۴,۲۳۸,۲۳۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۳۲۱ | ۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۷۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۵۲,۸۱۷ | ۴.۳۲ % | ۷,۴۳۰,۰۳۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۳۱۵,۲۷۹ | ۱۳.۳ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۴,۲۳۸,۲۳۶ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۹۵۸ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۷۵۸ | ۱۱.۶۹ % | ۷۵۲,۰۱۵ | ۴.۳۲ % | ۷,۴۳۰,۰۳۰ | ۴۲.۶۸ % | ۲,۳۱۵,۲۷۹ | ۱۳.۳ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۵۹۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۴,۳۲۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۶ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۷,۲۳۱ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۳,۵۲۷ | ۳.۲۶ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۴,۴۱۰,۱۰۱ | ۲۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۶,۸۶۸ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۸۳,۳۴۵ | ۱۳.۵۳ % | ۵۷۲,۷۲۹ | ۳.۲۵ % | ۷,۴۶۰,۵۴۱ | ۴۲.۳۷ % | ۲,۱۴۵,۲۵۷ | ۱۲.۱۸ % |