صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۳,۸۴۲,۱۷۶ | ۲۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۳۵ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۴,۸۷۰ | ۱۰.۳۸ % | ۴۸۲,۱۶۲ | ۳.۰۴ % | ۷,۱۳۸,۲۶۵ | ۴۵.۰۶ % | ۲,۱۳۳,۷۹۶ | ۱۳.۴۷ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۳,۶۸۹,۱۵۹ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۳۶۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۰,۳۸۹ | ۱۱.۴۵ % | ۶۷۲,۰۹۵ | ۴.۲۸ % | ۷,۰۸۶,۸۲۰ | ۴۵.۰۹ % | ۱,۸۷۱,۵۰۲ | ۱۱.۹۱ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۶۸۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸ % | ۲,۵۴۳,۴۲۱ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۷ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۹۰۵ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۲,۷۲۸ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۷ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۶,۱۳۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۲,۰۳۵ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۳۵۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۱,۳۴۳ | ۱۶.۶۵ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۵۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۷۴۵ | ۷.۷ % | ۲,۵۴۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۷ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۷۲۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۶۹۸ | ۷.۷ % | ۲,۵۴۰,۳۲۰ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۵۴ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۷ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۵۰۵,۶۱۸ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۹۴۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۴۴۷ | ۷.۵۱ % | ۲۲۰,۶۶۴ | ۱.۴۷ % | ۶,۷۱۹,۵۹۲ | ۴۴.۷۲ % | ۲,۸۶۰,۲۵۴ | ۱۹.۰۳ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳,۵۰۷,۷۹۸ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۳۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۳۳ | ۹.۱۴ % | ۱۷,۳۴۷ | ۰.۱۲ % | ۶,۷۱۰,۴۲۰ | ۴۴.۹۵ % | ۲,۷۴۴,۱۶۶ | ۱۸.۳۸ % |