صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۸۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۴۳ | ۹.۱۷ % | ۴۰۱,۷۴۴ | ۲.۷ % | ۶,۳۷۶,۲۱۹ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۹۰۴ | ۱۷.۶۶ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۴۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۴۳ | ۹.۱۷ % | ۴۰۱,۰۵۸ | ۲.۷ % | ۶,۳۷۶,۲۱۹ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۹۰۴ | ۱۷.۶۶ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۹۳۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۴۳ | ۹.۱۷ % | ۴۰۰,۳۷۳ | ۲.۷ % | ۶,۳۷۶,۲۱۹ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۹۰۴ | ۱۷.۶۶ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹,۱۰۶ | ۲۳.۴۹ % | ۵۸۵,۰۳۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۲۴۱ | ۹.۶۸ % | ۱۵۹,۸۳۸ | ۱.۰۷ % | ۹,۲۳۹,۹۲۷ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹,۳۹۷ | ۲۲.۳۴ % | ۵۸۵,۰۰۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۳۰۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱۳,۹۲۱ | ۰.۰۹ % | ۹,۸۷۲,۷۰۰ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۰,۵۵۹ | ۲۲.۸۶ % | ۵۸۴,۹۷۱ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۴۷۴ | ۱۰.۴۷ % | ۲۵۹,۷۱۹ | ۱.۶۹ % | ۹,۳۹۵,۳۲۱ | ۶۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۴۹ | ۲۱.۹۶ % | ۵۸۴,۹۳۷ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۹۱۹ | ۹.۴۷ % | ۱۲,۵۵۹ | ۰.۰۸ % | ۱۰,۳۶۶,۹۳۱ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۴۹ | ۲۱.۳۵ % | ۵۸۴,۹۶۹ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۲۹ | ۱۲.۰۹ % | ۱۱,۸۸۰ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۴۹ | ۲۱.۳۵ % | ۵۸۴,۹۳۳ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۲۹ | ۱۲.۰۹ % | ۱۱,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۲,۴۴۹ | ۲۱.۳۵ % | ۵۸۴,۸۳۴ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۹,۲۲۹ | ۱۲.۰۹ % | ۱۰,۵۲۴ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۳۵۵,۷۰۷ | ۶۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |