صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۲۱۳ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۷۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۱۴۸ | ۳۲.۵۳ % | ۶۴,۱۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۴,۹۵۵ | ۶.۹۷ % | ۱۵۸,۴۹۹ | ۱.۱۳ % | ۸,۲۴۳,۷۳۵ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۶,۴۷۵ | ۳۲.۸۷ % | ۶۴,۱۸۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۶۶۴ | ۸.۷۲ % | ۱,۱۴۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۱۲۱,۰۴۰ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۵۲۷ | ۳۱.۹۸ % | ۶۴,۱۶۵ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۶۹۸ | ۸.۱۵ % | ۱,۱۶۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۵۸,۰۷۶ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۳,۰۴۱ | ۳۱.۰۷ % | ۶۴,۱۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۶,۵۹۰ | ۹.۴ % | ۱,۱۸۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۵۲۶,۰۲۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸,۰۸۴ | ۳۳.۵۳ % | ۶۴,۱۳۴ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۶۲۸ | ۲.۹۲ % | ۱,۲۰۱ | ۰.۰۱ % | ۸,۵۳۴,۴۵۳ | ۶۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۲۰ | ۳۳.۵ % | ۶۴,۱۱۸ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۱۹۳ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۹۴,۰۵۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۲۰ | ۳۳.۵ % | ۶۴,۱۰۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۲۱۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۹۴,۰۵۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۰۲۰ | ۳۳.۵ % | ۶۴,۰۸۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۷,۶۱۴ | ۲.۸۱ % | ۱,۲۳۲ | ۰.۰۱ % | ۸,۴۹۴,۰۵۳ | ۶۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۹,۲۸۳ | ۳۳.۴۵ % | ۶۴,۰۷۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۵,۱۳۳ | ۴.۶۴ % | ۸۵,۸۰۲ | ۰.۶۳ % | ۸,۳۲۵,۷۳۸ | ۶۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |