صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۲,۲۳۴ | ۳۱.۶۶ % | ۷۵,۴۱۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۵۳ | ۱.۶۸ % | ۵۷۱,۵۸۱ | ۴.۲۲ % | ۸,۳۸۹,۵۸۹ | ۶۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۴,۰۰۱ | ۳۵.۴۳ % | ۷۵,۳۹۲ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۶,۱۵۹ | ۱.۵۹ % | ۱۰۷,۹۹۹ | ۰.۷۹ % | ۸,۳۹۲,۱۹۲ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۱,۳۲۴ | ۳۶.۰۴ % | ۷۵,۳۷۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۹,۴۹۹ | ۳.۳۷ % | ۳۸۵ | ۰ % | ۸,۱۸۲,۶۰۶ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۹,۹۴۴ | ۳۶.۱۵ % | ۷۵,۳۴۹ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۸,۷۱۲ | ۵.۲۷ % | ۱۰۱,۰۲۷ | ۰.۷۴ % | ۷,۸۱۴,۰۲۰ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۹۹۴ | ۳۷.۵۷ % | ۷۵,۳۲۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۹۰ | ۳.۸۶ % | ۷۰۵,۵۸۷ | ۵.۱۷ % | ۷,۲۱۵,۵۳۵ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۹۹۴ | ۳۷.۵۷ % | ۷۵,۳۰۷ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۱۹۰ | ۳.۸۶ % | ۷۰۵,۵۹۱ | ۵.۱۷ % | ۷,۲۱۵,۵۳۵ | ۵۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۹۹۴ | ۳۷.۶۶ % | ۷۵,۲۸۶ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۹۸۱ | ۳.۶۳ % | ۷۰۵,۵۹۶ | ۵.۱۸ % | ۷,۲۱۵,۵۳۵ | ۵۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۰,۸۹۸ | ۴۰.۵۴ % | ۷۵,۲۶۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۹۹ | ۲.۷۱ % | ۱,۹۸۵ | ۰.۰۱ % | ۷,۶۳۶,۹۴۳ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۴,۹۸۹ | ۴۰.۵۶ % | ۷۵,۲۴۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۸,۴۰۰ | ۱.۵۴ % | ۵۶۹,۰۱۹ | ۴.۱۹ % | ۷,۲۱۳,۵۶۰ | ۵۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۵,۶۵۹ | ۴۰.۷۹ % | ۷۵,۲۲۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۵۰۳ | ۱.۶۵ % | ۱۰,۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۷,۶۵۶,۰۱۸ | ۵۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % |