صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۰,۹۵۶ | ۳۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۶۸۷ | ۴.۰۷ % | ۵۹۲ | ۰ % | ۷,۲۱۶,۳۶۴ | ۵۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۸۲۲ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۰۳۰ | ۲.۲۲ % | ۵۹۵ | ۰ % | ۷,۲۸۵,۱۴۰ | ۵۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۱۳,۹۷۸ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۵۲ | ۲.۸۵ % | ۵۹۸ | ۰ % | ۷,۲۴۴,۶۴۷ | ۵۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۱۶۸ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۸,۲۴۰ | ۴.۳۳ % | ۶۰۲ | ۰ % | ۷,۰۹۴,۳۷۷ | ۵۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۰۵ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۰۸ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵,۶۶۵ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۵,۶۱۳ | ۳.۵۴ % | ۶۱۴ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۲۷,۳۶۹ | ۵۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۲,۲۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲,۲۸۴ | ۳.۶۱ % | ۶۱۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۹۵۴,۲۴۰ | ۵۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۴,۸۹۰ | ۳۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۰۷۹ | ۴.۱۲ % | ۳۲۶,۷۴۹ | ۲.۷۵ % | ۶,۳۸۱,۰۰۶ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % |