صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۷۰۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۰۷۲ | ۴.۹ % | ۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۰,۵۴۵ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۱۸۱ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۷۲۲ | ۷.۹ % | ۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۱۷,۶۱۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۳۹۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۶ | ۳.۴۹ % | ۶۹۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۷,۶۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۳۹۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۶ | ۳.۴۹ % | ۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۷,۶۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۳۹۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۶ | ۳.۴۹ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۷,۶۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳,۳۰۸ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۰۶ | ۵.۷۹ % | ۱۱۹,۹۶۰ | ۱.۱۱ % | ۵,۹۹۷,۴۶۶ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۸,۴۸۱ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۶۳ | ۳.۹ % | ۱۱۹,۸۸۱ | ۱.۱۲ % | ۶,۰۴۳,۲۲۷ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶,۶۰۹ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۳۹۳ | ۲.۷۶ % | ۱۱۹,۸۰۴ | ۱.۱۵ % | ۶,۱۱۷,۳۲۵ | ۵۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۵۸,۱۸۸ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۳۸۱ | ۳.۲۲ % | ۱۱۹,۷۲۶ | ۱.۱۳ % | ۶,۱۶۰,۷۰۸ | ۵۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸,۷۰۲ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۵۴۷ | ۲.۴۳ % | ۱۳۶,۲۱۳ | ۱.۳۳ % | ۶,۰۴۹,۱۲۷ | ۵۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % |