صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵۴۷,۴۹۰ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵۴۷,۲۷۶ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵۴۷,۰۶۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵۴۶,۸۴۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۹۵ | ۴.۷۶ % | ۵۴۶,۵۸۵ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۲۵۵ | ۱۱.۳۸ % | ۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۲۵,۲۹۵ | ۶۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۱۷ | ۴.۲۸ % | ۵۴۶,۳۲۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۴۰ | ۱۳.۷۱ % | ۷۲۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۲۸,۸۱۲ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۷۰ | ۳.۲ % | ۵۸۴,۷۷۲ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۵۵ | ۱۲.۲۵ % | ۷۲۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۴۵,۲۲۹ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۷,۶۱۶ | ۶۶.۴ % | ۵۸۴,۷۰۴ | ۱۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵۷,۱۶۶ | ۱۶.۳۹ % | ۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۸۱,۱۶۵ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۹۰۴ | ۶۷.۱۹ % | ۵۸۴,۳۶۸ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۹۵ | ۱۵.۱۲ % | ۷۲۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۹۰۴ | ۶۷.۱۹ % | ۵۸۴,۱۵۶ | ۱۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۹۵ | ۱۵.۱۲ % | ۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |