صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۶ | ۷.۶ % | ۵۲۲,۱۷۵ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۲۳ | ۱۳.۴۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۶ | ۷.۶ % | ۵۲۱,۹۵۳ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۲۳ | ۱۳.۴۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۳۸۵ | ۸.۱۵ % | ۵۲۱,۷۴۵ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۵ | ۱۳.۵۵ % | ۱۴,۷۴۵ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۳۶,۵۵۷ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۷۲ | ۸.۱۶ % | ۵۲۱,۲۷۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۸۲ | ۱۳.۷ % | ۸۴۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۴۵,۷۳۱ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۳ | ۸.۲۲ % | ۵۲۱,۱۳۷ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۶۷ | ۹.۸۱ % | ۱۳۶,۷۰۸ | ۴.۰۴ % | ۲,۱۱۵,۶۶۱ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۸۶ | ۷.۶۱ % | ۵۲۰,۷۸۴ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۰۲ | ۹.۹۱ % | ۱۴۸,۸۳۵ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۶۳,۱۲۴ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵۲۰,۵۳۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۳۰۱ | ۱۲.۵۷ % | ۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵۲۰,۳۱۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۸۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶۹۵ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۵ % | ۵۲۰,۰۹۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۴۸۲ | ۱۲.۵۵ % | ۶۹۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۴۳۹ | ۱۱.۰۷ % | ۵۱۹,۹۱۵ | ۱۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۱,۸۱۵ | ۱۱.۲۷ % | ۶۲,۳۶۴ | ۱.۸۹ % | ۱,۹۸۰,۴۷۴ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % |