صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۳۴۴ | ۸۶.۲ % | ۹۵,۵۱۸ | ۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۵۴ | ۲.۹۷ % | ۱۲,۹۵۴ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۹۲ | ۸۱.۰۷ % | ۹۵,۰۸۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۰ | ۹.۵ % | ۷ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۹۲ | ۸۱.۰۷ % | ۹۵,۰۸۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۰ | ۹.۵ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۹۲ | ۸۱.۰۷ % | ۹۵,۰۸۰ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۶۹۰ | ۹.۵ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۷۹۲,۲۷۹ | ۸۴.۷۲ % | ۹۴,۸۷۱ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۶۲ | ۵.۱۳ % | ۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۹۰۶ | ۸۴.۶۹ % | ۹۴,۸۸۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۴ | ۵.۵۷ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۹۰۶ | ۸۴.۶۹ % | ۹۴,۸۸۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۴ | ۵.۵۷ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۹۰۶ | ۸۴.۶۹ % | ۹۴,۸۸۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۶۴ | ۵.۵۷ % | ۹ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۷۶۷ | ۸۰.۴۵ % | ۹۴,۷۸۰ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۳۶ | ۱۰.۵۴ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۷۶۷ | ۸۰.۴۵ % | ۹۴,۷۸۰ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۳۶ | ۱۰.۵۴ % | ۱۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |