صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۶۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۸۴۶,۷۶۷ | ۸۰.۴۵ % | ۹۴,۷۸۰ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۹۳۶ | ۱۰.۵۴ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۰۶۳ | ۸۴.۴۶ % | ۹۴,۷۱۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۵۰ | ۶.۱۹ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۶۷۴ | ۸۴.۹۱ % | ۹۴,۶۹۱ | ۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۴۱۵ | ۵.۵۷ % | ۱۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۴۹۸ | ۷۸.۵۸ % | ۹۴,۷۰۸ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۷۹ | ۲.۷۳ % | ۹۶,۹۰۲ | ۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۹۰۲ | ۸۵.۰۳ % | ۹۴,۷۱۳ | ۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۵۶ | ۶.۷۹ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۶۷۶ | ۸۳.۱۲ % | ۹۴,۶۲۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۴ | ۹.۲۲ % | ۱۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۶۷۶ | ۸۳.۱۲ % | ۹۴,۶۲۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۴ | ۹.۲۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۶۷۶ | ۸۳.۱۲ % | ۹۴,۶۲۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۴ | ۹.۲۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۴۶۴ | ۸۲.۹۳ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۸۴ | ۸.۵۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۲۳۲ | ۷۸.۱۱ % | ۱۰۴,۵۳۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۵۰ | ۱۳.۰۵ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |