صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۶۸ | ۵۸.۸۱ % | ۱۳۲,۹۹۲ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۹ | ۱۲.۳۴ % | ۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۶۸ | ۵۸.۸۱ % | ۱۳۲,۹۹۱ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۹ | ۱۲.۳۴ % | ۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۷۱,۱۶۸ | ۵۸.۸۱ % | ۱۳۲,۹۹۱ | ۲۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۹۰۹ | ۱۲.۳۴ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۶۶,۶۲۰ | ۴۵.۰۳ % | ۱۹۲,۸۳۶ | ۳۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۴۸ | ۲۲.۳۹ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵۳,۴۳۵ | ۳۱.۴۴ % | ۲۰۱,۹۸۹ | ۴۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۶۲۹ | ۲۷.۱۷ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۲۲ | ۱۵.۷۹ % | ۲۰۲,۲۲۲ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۹۹ | ۲۹.۹۴ % | ۲۰,۵۹۰ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۵ | ۱۶.۱۴ % | ۲۰۱,۹۷۰ | ۴۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۷۹۸ | ۳۰.۲۳ % | ۱۷,۶۵۰ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۲۰۰,۹۹۰ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۰ | ۱۵.۴۸ % | ۷۳,۳۴۷ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۲۰۰,۹۸۹ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۰ | ۱۵.۴۸ % | ۷۳,۳۴۸ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۹۴ | ۱۶.۹۱ % | ۲۰۰,۹۸۸ | ۴۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۸۱۰ | ۱۵.۴۸ % | ۷۳,۳۴۸ | ۱۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |