صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۱۳,۷۶۴,۲۵۵ | ۲۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۹,۱۰۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۹۶,۰۵۵ | ۹.۰۸ % | ۳,۶۷۵,۰۷۶ | ۶.۵۵ % | ۲۲,۲۴۲,۲۵۸ | ۳۹.۶۱ % | ۹,۹۱۰,۵۶۶ | ۱۷.۶۵ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۳,۷۵۶,۲۲۹ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۸,۳۱۲ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۹۱,۶۳۴ | ۹.۲۷ % | ۱,۴۲۷,۶۷۳ | ۲.۵۵ % | ۲۲,۴۰۴,۷۸۸ | ۴۰ % | ۱۱,۷۷۱,۷۹۳ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۳,۷۸۳,۳۶۳ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۷,۵۲۳ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۸,۶۹۸ | ۸.۷۴ % | ۱,۴۵۱,۶۹۷ | ۲.۵۹ % | ۲۲,۷۰۸,۳۳۴ | ۴۰.۴۹ % | ۱۱,۷۸۰,۰۷۷ | ۲۱.۰۱ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۳,۷۴۲,۶۴۶ | ۲۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۶,۷۳۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۵,۶۸۳ | ۹.۴۹ % | ۱,۴۳۱,۲۳۳ | ۲.۵۵ % | ۲۲,۴۸۹,۶۸۵ | ۴۰.۰۹ % | ۱۱,۶۵۷,۰۳۶ | ۲۰.۷۸ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۳,۶۹۲,۹۹۸ | ۲۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۹۴۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۲۷,۳۶۵ | ۱۰.۰۹ % | ۱,۷۷۴,۸۸۷ | ۳.۱۳ % | ۲۲,۳۳۱,۴۸۶ | ۳۹.۳۴ % | ۱۱,۷۸۱,۷۵۷ | ۲۰.۷۶ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۱۵۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۷۶,۴۲۹ | ۳.۱۵ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۴,۳۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۷۷,۹۷۷ | ۳.۱۵ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۳,۶۵۱,۹۲۲ | ۲۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۶۴ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۳,۷۴۶ | ۹.۹۲ % | ۱,۷۶۶,۴۷۹ | ۳.۱۳ % | ۲۲,۰۳۹,۴۰۷ | ۳۹.۱ % | ۱۱,۸۴۶,۹۹۱ | ۲۱.۰۲ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۳,۶۴۷,۰۳۸ | ۲۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۴۶۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۱۵۵ | ۹.۶۵ % | ۱,۷۶۸,۰۶۹ | ۳.۱۸ % | ۲۱,۸۸۵,۹۴۳ | ۳۹.۳۸ % | ۱۱,۴۴۳,۲۷۸ | ۲۰.۵۹ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۳,۵۳۷,۸۱۸ | ۲۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۹۶۳ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۷,۷۲۳ | ۱۱.۲۹ % | ۱,۷۶۹,۶۶۴ | ۳.۱۶ % | ۲۱,۸۳۲,۸۹۴ | ۳۹.۰۳ % | ۱۱,۰۱۱,۹۸۱ | ۱۹.۶۹ % |