صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱۶,۷۴۷,۵۹۷ | ۲۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۰,۱۳۶ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۳۳,۰۶۰ | ۱۰.۸۴ % | ۱,۳۶۷,۸۸۸ | ۱.۹۲ % | ۲۳,۸۸۹,۴۲۰ | ۳۳.۴۸ % | ۲۰,۱۴۲,۱۰۸ | ۲۸.۲۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۶,۷۸۹,۳۲۰ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۹,۳۶۰ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۸,۴۷۰ | ۸.۵۱ % | ۴,۹۳۹,۱۴۸ | ۶.۷۹ % | ۲۲,۷۲۱,۰۶۴ | ۳۱.۲۴ % | ۲۰,۶۳۲,۰۴۵ | ۲۸.۳۶ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۶,۷۳۱,۵۵۹ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۸,۵۸۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸,۵۱۴ | ۷.۸۶ % | ۴,۷۵۲,۰۶۴ | ۶.۶۳ % | ۲۳,۰۰۴,۸۱۹ | ۳۲.۱۱ % | ۲۰,۰۶۰,۰۲۹ | ۲۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۸۱۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۰۷,۰۶۴ | ۲.۴۴ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۷,۰۳۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۱۱,۱۶۶ | ۲.۴۴ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۶,۳۶۳,۵۵۲ | ۲۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۶,۲۶۰ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸,۶۴۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۷۱۵,۲۷۴ | ۲.۴۵ % | ۲۲,۹۱۹,۷۶۲ | ۳۲.۷ % | ۱۹,۳۴۴,۶۸۷ | ۲۷.۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۵,۹۲۸,۳۷۳ | ۲۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۵,۵۴۵ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۲۶,۹۹۲ | ۱۱.۰۸ % | ۴,۲۵۹,۱۳۶ | ۶.۱۹ % | ۲۱,۹۶۰,۴۸۸ | ۳۱.۹۱ % | ۱۷,۵۸۱,۴۰۹ | ۲۵.۵۵ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۵,۵۱۵,۳۹۳ | ۲۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴,۷۷۱ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۰,۷۶۰ | ۹.۴۸ % | ۲,۴۳۵,۷۲۴ | ۳.۶۹ % | ۲۳,۳۶۸,۵۹۱ | ۳۵.۳۷ % | ۱۷,۰۲۴,۹۱۵ | ۲۵.۷۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۵,۳۱۸,۳۵۸ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۹۹۷ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۵۴,۲۴۲ | ۹.۴۱ % | ۲,۸۸۹,۱۱۷ | ۴.۴۲ % | ۲۳,۴۵۴,۴۱۹ | ۳۵.۸۵ % | ۱۶,۱۳۹,۵۸۷ | ۲۴.۶۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۵,۲۰۳,۸۸۹ | ۲۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۳,۲۲۴ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۸۵,۰۶۴ | ۱۰.۴ % | ۱,۸۲۸,۹۸۵ | ۲.۸۵ % | ۲۲,۹۷۵,۳۰۱ | ۳۵.۷۶ % | ۱۶,۰۹۳,۹۸۲ | ۲۵.۰۵ % |