صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۵,۳۵۵ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۷۵ | ۷.۸۱ % | ۲,۵۴۱,۳۴۳ | ۱۶.۶۵ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۴۸ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۶ % |
| ۸۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۴,۵۸۱ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۷۴۵ | ۷.۷ % | ۲,۵۴۰,۹۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۵۳ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۷ % |
| ۸۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۳,۷۲۳ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۶۹۸ | ۷.۷ % | ۲,۵۴۰,۳۲۰ | ۱۶.۶۷ % | ۶,۱۷۷,۱۳۲ | ۴۰.۵۴ % | ۱,۲۴۵,۱۴۹ | ۸.۱۷ % |
| ۸۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۳,۵۰۵,۶۱۸ | ۲۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۹۴۹ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۴۴۷ | ۷.۵۱ % | ۲۲۰,۶۶۴ | ۱.۴۷ % | ۶,۷۱۹,۵۹۲ | ۴۴.۷۲ % | ۲,۸۶۰,۲۵۴ | ۱۹.۰۳ % |
| ۸۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۳,۵۰۷,۷۹۸ | ۲۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۳۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۴,۹۳۳ | ۹.۱۴ % | ۱۷,۳۴۷ | ۰.۱۲ % | ۶,۷۱۰,۴۲۰ | ۴۴.۹۵ % | ۲,۷۴۴,۱۶۶ | ۱۸.۳۸ % |
| ۸۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۸۱ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۴۳ | ۹.۱۷ % | ۴۰۱,۷۴۴ | ۲.۷ % | ۶,۳۷۶,۲۱۹ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۹۰۴ | ۱۷.۶۶ % |
| ۸۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۰۴۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۴۳ | ۹.۱۷ % | ۴۰۱,۰۵۸ | ۲.۷ % | ۶,۳۷۶,۲۱۹ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۹۰۴ | ۱۷.۶۶ % |
| ۸۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۳,۵۰۸,۸۱۵ | ۲۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳,۹۳۷ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۱,۹۴۳ | ۹.۱۷ % | ۴۰۰,۳۷۳ | ۲.۷ % | ۶,۳۷۶,۲۱۹ | ۴۲.۹۲ % | ۲,۶۲۳,۹۰۴ | ۱۷.۶۶ % |
| ۸۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹,۱۰۶ | ۲۳.۴۹ % | ۵۸۵,۰۳۸ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶,۲۴۱ | ۹.۶۸ % | ۱۵۹,۸۳۸ | ۱.۰۷ % | ۹,۲۳۹,۹۲۷ | ۶۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۰۹,۳۹۷ | ۲۲.۳۴ % | ۵۸۵,۰۰۵ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۳۰۵ | ۱۱.۰۱ % | ۱۳,۹۲۱ | ۰.۰۹ % | ۹,۸۷۲,۷۰۰ | ۶۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |