صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ | ۳,۹۳۸,۶۸۵ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۰,۷۱۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۹۳۱ | ۱۳.۶۳ % | ۹۵۶,۸۳۳ | ۵.۹ % | ۶,۱۹۵,۴۶۷ | ۳۸.۲۳ % | ۲,۲۷۵,۶۰۴ | ۱۴.۰۴ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ | ۳,۹۲۴,۹۵۲ | ۲۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۹۴۰ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۳,۱۴۲ | ۱۳ % | ۵۵۴,۶۸۵ | ۳.۴۴ % | ۶,۵۸۹,۹۵۵ | ۴۰.۹۲ % | ۲,۳۱۳,۵۸۳ | ۱۴.۳۶ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۳,۹۶۰,۳۹۱ | ۲۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۱۶۳ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۹,۸۹۷ | ۱۳.۱۶ % | ۱۳۷,۹۱۸ | ۰.۸۵ % | ۷,۱۷۸,۷۱۷ | ۴۴.۱۵ % | ۲,۲۱۲,۴۹۱ | ۱۳.۶۱ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۸,۵۳۴ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۶,۷۷۱ | ۲.۷۴ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۷,۷۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۶,۰۹۳ | ۲.۷۴ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۳,۹۶۵,۹۸۲ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۸۳۲ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۲,۵۱۵ | ۱۱.۴۹ % | ۴۴۵,۴۱۵ | ۲.۷۳ % | ۷,۱۳۱,۱۶۶ | ۴۳.۷۷ % | ۲,۲۴۹,۰۶۸ | ۱۳.۸۱ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۳,۹۲۹,۷۸۴ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۰۵۵ | ۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۷۴۰ | ۱۱.۷۵ % | ۲۷۸,۴۹۳ | ۱.۷۱ % | ۶,۹۹۷,۵۰۴ | ۴۳.۰۶ % | ۲,۵۰۹,۸۸۲ | ۱۵.۴۴ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۳,۹۹۸,۲۲۴ | ۲۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۷۸ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۷,۲۶۶ | ۹.۳۵ % | ۳۶۱,۱۵۷ | ۲.۲ % | ۷,۲۴۲,۲۴۰ | ۴۴.۰۳ % | ۲,۶۸۳,۳۹۲ | ۱۶.۳۱ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۴,۰۳۶,۰۲۳ | ۲۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۲۳ | ۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۴۳۰ | ۱۰.۱ % | ۳۳۶,۹۷۷ | ۲.۰۳ % | ۷,۲۸۱,۳۵۳ | ۴۳.۹ % | ۲,۶۳۷,۵۵۰ | ۱۵.۹ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۳,۹۸۹,۹۳۲ | ۲۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۴۹ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۸,۴۲۳ | ۸.۰۷ % | ۴۵۸,۰۲۸ | ۲.۷۸ % | ۷,۲۴۲,۵۹۷ | ۴۴ % | ۲,۸۲۳,۴۵۲ | ۱۷.۱۵ % |