صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۶۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۷۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۲۷ | ۶.۰۱ % | ۶۸۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۱۵,۲۵۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۷۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۲۷ | ۶.۰۱ % | ۶۹۰ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۱۵,۲۵۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۲,۷۳۱ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۱۲۷ | ۶.۰۱ % | ۶۹۳ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۱۵,۲۵۳ | ۵۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۱۸,۲۱۷ | ۳۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۹,۸۳۷ | ۶.۷۵ % | ۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۷۷,۲۸۷ | ۵۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۶,۴۰۶ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۱,۲۵۱ | ۶ % | ۶۹۸ | ۰.۰۱ % | ۵,۷۷۸,۶۴۲ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۴۶,۱۹۳ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۸۴۴ | ۵.۹۶ % | ۷۰۱ | ۰.۰۱ % | ۵,۵۵۴,۵۸۹ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۳,۷۰۶ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۱۶۴ | ۱۰.۲۴ % | ۷۰۴ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۷۳,۳۳۳ | ۵۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۶۴۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۴۴ | ۱۰.۸۱ % | ۷۰۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۰۱,۳۴۴ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۶۴۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۴۴ | ۱۰.۸۱ % | ۷۰۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۰۱,۳۴۴ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۱,۶۴۵ | ۳۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۳۴۴ | ۱۰.۸۱ % | ۷۱۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۳۰۱,۳۴۴ | ۵۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |