صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸,۲۶۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۹۵۶ | ۳.۹۶ % | ۶۷۷ | ۰.۰۱ % | ۶,۱۹۴,۳۲۰ | ۵۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۴,۷۳۱ | ۳۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۴,۱۸۷ | ۳.۱۴ % | ۶۸۰ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۸۰,۶۷۳ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۴,۸۱۶ | ۳۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۳,۸۶۳ | ۳.۳۵ % | ۶۸۳ | ۰.۰۱ % | ۶,۵۶۳,۷۱۴ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۹,۷۰۳ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۰۷۲ | ۴.۹ % | ۶۸۶ | ۰.۰۱ % | ۶,۴۰۰,۵۴۵ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۱,۱۸۱ | ۳۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۷۲۲ | ۷.۹ % | ۶۸۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۱۷,۶۱۱ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۳۹۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۶ | ۳.۴۹ % | ۶۹۲ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۷,۶۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۳۹۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۶ | ۳.۴۹ % | ۶۹۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۷,۶۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۸,۳۹۰ | ۴۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۰۴۶ | ۳.۴۹ % | ۶۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵,۸۰۷,۶۲۴ | ۵۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۳,۳۰۸ | ۳۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۵,۲۰۶ | ۵.۷۹ % | ۱۱۹,۹۶۰ | ۱.۱۱ % | ۵,۹۹۷,۴۶۶ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۸,۴۸۱ | ۳۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۶۳ | ۳.۹ % | ۱۱۹,۸۸۱ | ۱.۱۲ % | ۶,۰۴۳,۲۲۷ | ۵۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |