صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۱۰۱ | ۷.۳۲ % | ۵۴۸,۱۱۲ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۳۱۸ | ۱۳.۳۹ % | ۷۱۷ | ۰.۰۲ % | ۱,۹۷۵,۱۰۳ | ۶۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۲۰۴,۱۷۲ | ۶.۳۵ % | ۵۴۷,۹۵۵ | ۱۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۶۰۳ | ۱۲.۳۷ % | ۷۱۸ | ۰.۰۲ % | ۲,۰۶۴,۲۸۶ | ۶۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۴۰ | ۵.۲۳ % | ۵۴۷,۷۹۰ | ۱۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۹۱ | ۱۰.۹۴ % | ۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۶۲,۴۱۹ | ۶۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵۴۷,۴۹۰ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۱۹ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۱ % | ۵۴۷,۲۷۶ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۰ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵۴۷,۰۶۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۱ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۹ | ۴.۹۲ % | ۵۴۶,۸۴۹ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۵۵۶ | ۱۲.۵۲ % | ۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۰۵,۸۶۴ | ۶۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۹۵ | ۴.۷۶ % | ۵۴۶,۵۸۵ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۶,۲۵۵ | ۱۱.۳۸ % | ۷۲۲ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۲۵,۲۹۵ | ۶۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۱۷ | ۴.۲۸ % | ۵۴۶,۳۲۸ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴,۰۴۰ | ۱۳.۷۱ % | ۷۲۳ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۲۸,۸۱۲ | ۶۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۷۰ | ۳.۲ % | ۵۸۴,۷۷۲ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۵۵ | ۱۲.۲۵ % | ۷۲۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۲۴۵,۲۲۹ | ۶۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % |