صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲۵۰,۶۳۷ | ۷.۳۸ % | ۴۹۷,۷۴۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۰۸۸ | ۱۱.۷۵ % | ۳۰,۶۰۵ | ۰.۹ % | ۲,۲۱۸,۰۷۱ | ۶۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۱۹۱ | ۷.۴۶ % | ۵۲۲,۷۳۶ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۷۱۲ | ۹.۹ % | ۶۳,۲۷۶ | ۱.۸۹ % | ۲,۱۷۶,۱۰۰ | ۶۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۶ | ۷.۶ % | ۵۲۲,۳۹۷ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۲۳ | ۱۳.۴۹ % | ۴۲,۸۱۷ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۶۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۶ | ۷.۶ % | ۵۲۲,۱۷۵ | ۱۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۲۳ | ۱۳.۴۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲۶۰,۷۵۶ | ۷.۶ % | ۵۲۱,۹۵۳ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۷۲۳ | ۱۳.۴۹ % | ۴۲,۸۱۸ | ۱.۲۵ % | ۲,۱۴۰,۹۶۳ | ۶۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۳۸۵ | ۸.۱۵ % | ۵۲۱,۷۴۵ | ۱۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۲,۴۵۵ | ۱۳.۵۵ % | ۱۴,۷۴۵ | ۰.۴۳ % | ۲,۱۳۶,۵۵۷ | ۶۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۹۷۲ | ۸.۱۶ % | ۵۲۱,۲۷۵ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۲۸۲ | ۱۳.۷ % | ۸۴۶ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۴۵,۷۳۱ | ۶۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۲۰۳ | ۸.۲۲ % | ۵۲۱,۱۳۷ | ۱۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۲۶۷ | ۹.۸۱ % | ۱۳۶,۷۰۸ | ۴.۰۴ % | ۲,۱۱۵,۶۶۱ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲۶۱,۳۸۶ | ۷.۶۱ % | ۵۲۰,۷۸۴ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۵۰۲ | ۹.۹۱ % | ۱۴۸,۸۳۵ | ۴.۳۳ % | ۲,۱۶۳,۱۲۴ | ۶۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳۸۱,۵۴۲ | ۱۱.۰۴ % | ۵۲۰,۵۳۴ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۳۰۱ | ۱۲.۵۷ % | ۶۹۴ | ۰.۰۲ % | ۲,۱۱۸,۴۵۱ | ۶۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |