صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۷,۹۲۸ | ۷۹.۲۹ % | ۷۱,۸۵۸ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۱,۰۶۸ | ۱۴.۰۶ % | ۱۳۷,۰۲۶ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۲۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۲۹ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۳۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۳۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶,۵۲۰ | ۸۳.۹ % | ۷۱,۸۵۹ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۷۸۸ | ۶.۵۸ % | ۲۳۲,۰۳۱ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹,۳۶۰ | ۸۹.۱۵ % | ۷۱,۶۵۳ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۹,۸۱۳ | ۷.۳۴ % | ۳۳,۵۱۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۷۴۰ | ۸۳.۱۱ % | ۷۱,۶۳۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۸۲۸ | ۱۴.۴۷ % | ۷۲۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۵,۹۵۵ | ۸۹.۹۶ % | ۷۱,۵۸۹ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۲۶ | ۴.۵۴ % | ۸۷,۳۴۹ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۱,۲۱۰ | ۹۲.۶ % | ۷۱,۴۱۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۴۵ | ۵.۰۹ % | ۷۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |