صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۳۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۹۶۵ | ۹۲.۶ % | ۱۰۶,۰۸۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۰۸۰ | ۲.۹۳ % | ۷۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۱۴۰ | ۹۲.۸۴ % | ۱۰۵,۸۸۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۲.۵۷ % | ۷۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۱۴۰ | ۹۲.۸۴ % | ۱۰۵,۸۸۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۲.۵۷ % | ۷۴۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۱۴۰ | ۹۲.۸۴ % | ۱۰۵,۸۸۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۵ | ۲.۵۷ % | ۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۰۰۶ | ۹۱.۱۵ % | ۱۰۶,۳۶۷ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۷۰۵ | ۴.۴۸ % | ۷۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۵,۴۷۶ | ۹۲.۸۴ % | ۱۰۶,۲۷۲ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۱۴ | ۲.۶ % | ۷۴۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۶۸۱ | ۸۹.۳۱ % | ۱۰۶,۲۰۳ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴,۸۸۵ | ۵.۰۳ % | ۷۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۳,۰۵۵ | ۸۶.۶۸ % | ۱۰۶,۱۱۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۷,۰۸۸ | ۷.۷۱ % | ۷۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۰۸۰ | ۸۵.۹۶ % | ۱۰۶,۱۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۱۸ | ۸.۳ % | ۷۴۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۰۸۰ | ۸۵.۹۶ % | ۱۰۶,۱۷۰ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۵۱۸ | ۸.۳ % | ۷۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |