صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۶۷۶ | ۸۳.۱۲ % | ۹۴,۶۲۸ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۹۸۴ | ۹.۲۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۴۶۴ | ۸۲.۹۳ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۹۸۴ | ۸.۵۲ % | ۱۳ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۲۳۲ | ۷۸.۱۱ % | ۱۰۴,۵۳۷ | ۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴,۴۵۰ | ۱۳.۰۵ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸۵۹,۵۷۴ | ۸۳.۰۷ % | ۱۰۴,۳۲۴ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۴۵۰ | ۴.۳ % | ۲۶,۴۲۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۷۰۷,۲۷۳ | ۶۱.۱۹ % | ۱۰۴,۱۷۷ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۲۹.۸ % | ۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۷۰ | ۶۰.۱۹ % | ۱۰۴,۰۱۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۳۰.۵۸ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۷۰ | ۶۰.۱۹ % | ۱۰۴,۰۱۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۳۰.۵۸ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۹۷۰ | ۶۰.۱۹ % | ۱۰۴,۰۱۰ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۳۰.۵۸ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۲۹۹ | ۶۰.۱۶ % | ۱۰۳,۹۹۵ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۴۵۰ | ۳۰.۶ % | ۱۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۷۶ | ۵۴.۱۲ % | ۱۰۳,۶۶۴ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۱۱۵ | ۶.۳۲ % | ۲۹۷,۵۰۴ | ۲۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |