صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۱۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۵۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۴۴۸ | ۸۴.۹ % | ۱۰۸,۹۸۴ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۲۴ | ۷.۰۲ % | ۷۶۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۴,۷۰۵ | ۸۷.۲ % | ۱۰۷,۵۰۹ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۴ | ۳.۷۳ % | ۷,۴۴۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۷,۹۱۵ | ۸۷.۳۸ % | ۱۰۹,۲۲۱ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۴ | ۳.۷۹ % | ۶۳۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۳۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۱۰۳ | ۸۶.۲۷ % | ۱۰۹,۱۸۰ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۶۸ % | ۶۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۳۲۱ | ۸۷.۰۴ % | ۹۶,۰۸۳ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۹۴ | ۴.۷۹ % | ۶۴۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۹۶۲ | ۸۷.۶۱ % | ۹۶,۱۲۴ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۶۹۴ | ۳.۵۹ % | ۶,۰۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۹,۶۸۵ | ۸۶.۸۷ % | ۹۶,۱۳۶ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۸۷۲ | ۴.۹۳ % | ۱۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |